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上次更新时间 ：2023-06-22
创建特殊收款人

创建特殊收款人

  • 确定特殊收款人和联系信息。
  • 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payee”域。
您可以为 Workday 中不存在的个人或公司（例如员工、客户或供应商）创建特殊收款人。您可以将特殊收款人用于一次性付款。
  1. 访问“创建特殊收款人”
    任务。
  2. 完成此步骤时，请参考以下信息：
    选项 描述
    注音名称
    记录“特殊收款人”
    名称的正确发音，以及“银行结算账户”
    选项卡中的以下详细信息：
    • 银行注音名称
    • 支行注音名称
    • 开户名（注音）
    该说明会在以下情况下显示：
    • 您在“编辑租户设置 - 全局”
      任务中启用了注音名称。
    • 用户在其首选项中选择了相关区域设置和显示语言。
    银行账户所在国家/地区的首选语言必须与租户设置中所启用的语言一致。
    单次使用的收款人
    （可选）如果您打算仅使用一次特殊收款人，请选中此复选框，以便在第一次使用后即停用该收款人。
    结算操作完成之后，Workday 会自动停用单次使用的特殊收款人。
  3. 输入特殊收款人的“银行结算账户”
    详细信息。
  4. （可选）在文档和文件中使用别名。
    在“名称”
    字段中输入要为特殊收款人使用的其他名称。然后，从“别名用途”
    提示中选择该别名的用途类型。
  • 要显示您可能希望停用的特殊收款人，请运行“建议将要停用的特殊收款人”
    任务。示例：上一年未使用的特殊收款人。
  • 要激活或停用特殊收款人，请运行“查看特殊收款人”
    报告。从收款人的相关操作菜单中，选择“特殊收款人”
    >“激活”
    或“特殊收款人”
    >“停用”
    。
    安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payee - Activate/Inactivate”域。