创建预验证操作
- 为电子付款定义有效的银行账户。
- 在“Banking and Settlement”或“Core Payroll”功能区域中，配置“Prenote Run Event”业务流程和安全策略。
预验证操作通过验证员工、供应商、客户和学生的账户和汇款信息，对银行账户进行预授权。Workday 以批处理方式处理预验证传输，并且：
- 创建预验证付款。
- 当金额大于零时，创建预验证付款会计信息。
- 将预验证状态设置为“正在进行”。
- 访问“创建预验证操作”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 公司要为供应商或客户定义预验证操作，请选择公司，而不是公司层次结构。选择公司层次结构时，您之前必须已将银行与该层次结构关联。要为员工定义预验证操作，请确保员工已与公司相关联。如果您选择公司层次结构，然后选择员工，Workday 会将公司与该员工相关联。关联公司将支付预验证金额。要为学生定义预验证操作，请确保他们已与机构所属的公司相关联。关联公司将支付预验证金额。所选公司和银行账户的币种必须相同。预验证金额为每笔预验证付款输入一个不小于零的金额。对于学生直接借记付款，预验证付款的金额必须为零。可选平衡工作标记当您在“维护工作标记平衡配置”任务中启用可选工作标记平衡后，Workday 会通过可选平衡工作标记完全平衡日记账行。日记账行会自动执行以下操作：- 基于选定工作标记类型继承可选平衡工作标记。
- 生成应付账款和应收账款分录，以平衡交易。
您可以使用“维护工作标记用途”报告，要求为预验证操作添加可选平衡工作标记。