概念：Treasury 探索面板
Treasury 探索面板是一个可配置的工作区，可用于对现金头寸和现金预测执行更全面的数据分析。在此面板上，您可以选择和自定义可视化内容，以深入了解现金余额和资金业务，从而能执行必要的操作。Workday 提供的各项可视化内容，以图形或文本来表示报告数据源中的选定字段。
此探索面板可以显示以下类型工作表的可视化内容：
- 银行余额
- 银行业务现金池
- 银行业务关系
- 现金预测
- 现金头寸报告
- 区域现金池
要查看和自定义可视化内容，请将 Treasury 探索面板从“提供的探索面板”报告中复制到 Workday 云盘。请设置域访问权限，以控制对云盘和每项可视化内容的报告数据源的访问。
Workday 提供了以下可在此探索面板上使用的可视化内容：
可视化 | 描述 |
|---|---|
Average Cash Balances in last 10 days
| 显示过去 10 天的往日银行对账单中的所有日均现金余额。您可以按银行账户以及公司或公司层次结构确定现金头寸的变化趋势，还可以深入挖掘每个账户的银行对账单详细信息。 此可视化内容使用“Bank Statements”报告数据源。 |
Bank Balances and Summaries by Bank Accounts
| 显示每个银行账户的往日银行对账单中的所有余额类型代码。示例：Opening Ledger、Closing Ledger 和 Total ACH Debits 类型代码。 您可以跟踪银行余额在指定期间内的变化情况，还可以深入挖掘每个账户的银行对账单详细信息。 此可视化内容使用“Bank Statement Balance (All)”报告数据源。 |
Banking Cash Pools
| 按现金池显示现金余额总计（折算为单一报告币种）。通过可视标志，您可以了解现金余额与银行账户的指定目标余额对比的状况。示例：红色菱形表示当前余额小于目标余额 $1,000,000。 您可以查看实际余额与目标余额之间的差额，还可以深入挖掘每个账户的银行余额详细信息。 Workday 会自动填入选定公司所有账户的现金余额总计。要按现金池显示，您必须在此探索面板的“数据源”面板中选择一个或多个现金池重设值。 此可视化内容使用“Bank Statements”报告数据源。 要使用此可视化内容，您必须先设置和创建银行业务现金池。 |
Cash Balances in last 90 days
| 显示过去 90 天的往日银行对账单中的所有每日现金余额。您可以按银行账户以及公司或公司层次结构确定现金头寸的变化趋势，还可以深入挖掘每个账户的银行对账单详细信息。 此可视化内容使用“Bank Statements”报告数据源。 |
Forecasted Activities by Percentage
| 通过将现金预测与 Worksheets 功能结合来显示预计的期末现金余额。您可以通过条形图查看指定时间区间内的预计现金活动百分比。您还可以深入挖掘模型工作表，以查看现金预测的详细信息。 此可视化内容使用“Cash Forecast Cells 2.0”报告数据源。 要使用此可视化内容，您必须首先使用 Worksheets 创建和生成现金预测。 |
Forecasted Activities in Reporting Currency
| 通过将现金预测与 Worksheets 功能结合来以报告币种显示预计的期末现金余额。您可以通过条形图查看指定时间区间内的预计现金活动总金额。您还可以深入挖掘模型工作表，以查看现金预测的详细信息。 此可视化内容使用“Cash Forecast Cells 2.0”报告数据源。 要使用此可视化内容，您必须首先使用 Worksheets 创建和生成现金预测。 |
Projected Closing Cash Balances in next 30 days
| 通过将现金预测与 Worksheets 功能结合来显示未来 30 天的预计期末现金余额。此可视化内容使用现有现金预测工作表输入区域中的预测数据。
您可以分析当前的现金头寸和预计可用现金的情况。您还可以深入挖掘模型工作表，以查看现金预测的详细信息。 此可视化内容使用“Cash Forecast Cells 2.0”报告数据源。 要使用此功能，您必须首先使用 Worksheets 创建和生成现金预测。 |
Regional Cash Pools
| 根据区域和现金池显示现金余额总计（折算为单一报告币种）。通过可视标志，您可以了解现金余额与指定目标余额对比的状况。示例：红色菱形表示当前余额小于目标余额 $1,000,000。 您可以查看实际余额与目标余额之间的差额，还可以深入挖掘每个账户的银行余额详细信息。 Workday 会自动填入选定公司所有账户的现金余额总计。要按现金池显示，您必须在此探索面板的“数据源”面板中选择一个或多个现金池重设值。 此可视化内容使用“Bank Statements”报告数据源。 要使用此可视化内容，您必须先设置和创建银行业务现金池。 |
Total Cash (In Reporting Currency) by Currency
| 以报告币种显示所有银行账户的往日银行对账单的期末银行余额。您可以快速确定每种币种的可用现金金额。您还可以深入挖掘详细信息，以查看往日银行对账单中的各个银行账户余额。 此可视化内容使用“Bank Statements”报告数据源。 |
Total Cash (In Reporting Currency) by Financial Institution and Currency
| 按报告币种显示包含各个金融机构现金余额总计的热图。您可以确定现金余额从高到低的顺序。您还可以深入挖掘详细信息，以查看往日银行对账单中的各个银行账户余额。 此可视化内容使用“Bank Statements”报告数据源。 |
Total Prior Day Bank Statements
| 按对账单日期显示您在上个月收到的往日银行对账单的总数。您可以跟踪所有您记录或上传每日对账单或每月对账单的时间，还可以深入挖掘每个账户的银行对账单详细信息。 此可视化内容使用“Bank Statements”报告数据源。 |