设置时需考虑的事项：通过 Worksheets 生成现金预测

在规划如何配置和使用通过 Worksheets 生成的现金预测时，您可以利用本主题帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

设置目的。

如何与 Workday 的其他功能协同工作。

对下游的影响和产品间的交互。

安全性要求和业务流程配置。

实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

您可以设置通过 Worksheets 生成现金预测，以创建可在现金预测报告和面板中查看的现金预测。您可以使用业务交易、银行对账单交易和外部现金活动，通过 Worksheets 以电子表格格式建立假设情景的模型。通过现金预测报告，您可以了解未来的现金活动，以便准确做出与拨款和投资需求相关的预测和决策。

功能优势

通过 Worksheets 生成现金预测使您能够：

与其他用户协作，更高效地建立现金预测模型并简化相关流程。

关联供应商发票、客户发票、费用、薪资或其他自定义付款报告，以自动填充预测数据，并减少在模型工作簿上手动输入数据的工作量。

比较和分析预测金额与实际金额，以更准确地预测未来现金流。

安排现金预测生成流程定期自动执行，以生成可预测且可靠的现金预测。

用例

通过 Worksheets 生成现金预测可用于：

定义现金预测结构，以便为当前及将来的现金头寸准备预计的现金流入、现金流出和余额。

安排 Workday 每月自动生成 12 个月滚动期的现金预测，以确定与支持公司战略方案有关的流动性要求。

将现金预测输出到报告或“现金管理”面板，以跟踪流动性、识别未来现金短缺问题，以及做出拨款和投资决策。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
能否复制现有的非 Workday 现金预测分级显示结构，用其来通过 Worksheets 生成现金预测？	对于不在 Workday 中的现金预测结构，您可以将在上线环境中显示的该结构精确复制过来。您还可以使用现有的支出种类或收入种类来定义预测的现金活动，例如租金、利息或国内和国际付款。
为什么构建具有多个级别的层次分级显示结构很重要？	通过使用具有多个级别的层次现金预测分级显示，您可以：深入挖掘到报告的最低级别。将较低级别的现金流入和现金流出金额的汇总或小计余额包括在内。在“现金管理”面板上创建细化的现金预测 Worklet。Worklet 会为结构中每项较低级别的明细显示一个图形报告。
如何使用非 Workday 数据源建立现金预测数据的模型？	您可以使用“创建外部现金活动” 任务或“Import External Cash Activities”Web 服务来记录外部现金活动。您还可以将特殊数据从本地存储区上传到 Worksheets 中。然后，Workday 会将这些数据转换为模型工作表，而您可以将其与现金预测工作表合并。
如何与其他用户开展协作，以准备与薪资、税务和其他受保护的现金活动相关的预测数据？	工作表的所有者可以指定 Worksheets 中的查看、编辑和评论权限。
如何使正在进行的现金预测与 Workday 中的最新更新保持同步？	您可以将 Workday 源数据关联为 Worksheets 中的动态数据，并安排执行自动刷新，以及时反映最新的现金预测变更。

建议

由于您只能向一个分级显示指定 1 个时间区间概要，因此我们建议您定义多个现金预测分级显示，以用于特定用途。示例：每月预测较为简略，而每日预测更加详细。

如果您在分级显示中使用公司层次结构，现金预测将分别显示每家公司的金额和余额。最好将要比较的公司放在一个工作簿中，因为现金预测会并排显示这些公司。您可以为不进行比较的公司生成其他工作簿。

要求

要在标准报告中显示您已发布的现金预测，请使用“Map Standard Aliases”

任务将分级显示映射到 Workday 别名。在“业务对象”

提示中，选择“现金预测分级显示行”。

示例：将以下标准别名映射到分级显示结构中的关联行：

标准别名	已映射的租户值
_FC_Outline_Top_Level	Daily Cash Forecast
_FC_Opening Balance	Opening Balance
_FC_Inflows	Cash Inflows
_FC_Outflows	Cash Outflows

限制

您只能将 Workday 标准别名映射到单个现金预测分级显示。如果您使用多个分级显示进行现金预测，则可以将标准报告复制为自定义报告，以关联到其他分级显示。我们建议您联系 Workday 专业服务部门或 Workday 咨询合作伙伴，以寻求帮助。

租户设置

无影响。

安全性

域	需考虑的事项
“System”功能区域中的“Worksheets”	由此域提供安全权限的用户可以创建、上传、编辑、共享和协同处理工作簿。
“System”功能区域中的“Drive”	提供对 Workday Drive 的访问权限，以存储要在 Worksheets 中使用的工作簿和其他文件类型（例如 CSV 文件）。
“Cash Management”功能区域中的“Set Up: Cash Forecasting”	提供对所有现金预测分级显示功能的访问权限。
“Cash Management”功能区域中的“Process: Cash Forecast Reporting”	提供对所有现金预测生成功能的访问权限。用户还可以维护现金活动种类和外部现金活动。
“Cash Management”功能区域中的“Process: Cash Forecast Data Automation”	提供相应访问权限，以访问要在 Worksheets 中用于自动累计数据的现金预测数据源和报告。
“Cash Management”功能区域中的“Reports: Cash Forecast Reporting”	由此域提供安全权限的用户可以查看已发布的现金预测和标准报告。
“System”功能区域中的“Aliases”	由此域提供安全权限的用户可以使用“Map Standard Aliases” 任务，将现金预测分级显示行映射到 Workday 别名以生成报告。

业务流程

业务流程	需考虑的事项
现金预测事件 2.0	发布现金预测会启动此业务流程，以发送已完成的现金预测，然后通知审批人进行审批。如果您在此业务流程的定义中添加了检查步骤，检查人可以在检查和审批期间更新报告。所有检查人都必须具有对“Process: Cash Forecast Reporting”域的安全访问权限。
现金预测公司间事件 2.0	如果您在组织中使用公司间交易，请配置此业务流程。每家公司的检查人都必须审批现金预测，才能完成发布流程。

报告

报告或面板	需考虑的事项
“现金预测 2.0（按报告币种）” 报告	此报告使用指定的报告币种显示预测的现金活动和已发布的现金预测工作簿。
“现金预测 2.0（按交易币种）” 报告	此报告使用交易币种显示预测现金活动和已发布的现金预测工作簿。
“现金预测与实际金额（报告币种）” 报告	此报告根据现金预测分级显示，来显示预测现金活动、实际现金头寸和两者的差异。预测金额和实际金额的差额可能表示资金短缺或盈余。上传或手动输入往日和当日银行对账单来显示实际金额。
“现金管理”面板	您可以使用“Cash Forecast Cells 2.0” 报告数据源创建要在此面板上显示的自定义 Worklet。