步骤：执行用于结算的银行账户转账
- 为每种银行和付款途径组合设置用于结算处理的银行集成。
- 通过配置以下业务流程来定义工作流，以检查和审批用于结算的银行账户转账：
- 用于结算的银行账户转账事件（主流程）：控制同一公司内用于结算的银行账户转账的检查和审批路径。
- 公司间用于结算的银行账户转账事件（子流程）：控制跨公司进行用于结算的银行账户转账时的检查和审批路径。接收转账的公司可以检查和审批交易。
您可以直接从 Workday 发起用于结算的银行账户转账。在完成银行账户转账付款后，Workday 会在账户之间进行资金划转。
- （可选）设置模板，然后使用模板来记录具有相似属性的用于结算的多笔银行账户转账。
- 访问“使用模板创建用于结算的银行账户转账”任务。选择要使用的模板，以创建用于结算的银行账户转账。您可以指定转账金额，并根据需要修改默认转账详细信息。完成后，您可以使用“用于结算的银行账户转账事件”业务流程将转账送交审批。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit”域。
- （可选） 填写银行账户转账的详细信息。完成您保存备用的用于结算的银行账户转账。
当交易在银行账户之间转账时，Workday 会进行以下转换：
- 将交易币种转换为银行账户币种（如果两者不相同）。您可以重设此转换的汇率类型和汇率。
- 将银行账户币种转换为公司币种（如果两者不相同）。Workday 会按照默认汇率类型，使用这两种币种之间的转换汇率，自动将交易金额转换为以分类账的公司币种表示的金额。
使用“查找银行账户转账”报告查看和更新转账信息。从用于结算的银行账户转账的相关操作菜单中，您可以执行以下操作：
- 更改、复制或取消转账。
- 查看会计详细信息。