步骤：定义标准化银行余额
无论您使用何种银行对账单文件格式，Workday 都允许您创建期初余额、期末余额、浮差余额及其他余额的标准化分组。您可以按类型代码对银行余额进行标准化，以简化对现金头寸和现金预测的报告。
- 访问“维护标准化余额”任务。Workday 会自动填充标准化余额名称，并将其指定到标准化余额类型。为了便于报告，您可以修改默认名称或新建名称。Workday 提供以下标准化余额及其相应的类型：
- Opening Ledger：期初
- Opening Available：期初
- Closing Ledger：期末
- Closing Available：期末
- Float：浮差
对于您不使用和未在标准化余额集中映射的任何标准化余额，您可以将其停用。安全性：“Cash Management”功能区域中的“Set Up: Cash Forecasting”域。
当您上传银行对账单时，Workday 会根据映射集推导出标准化余额。
要在现金头寸报告和现金预测报告中包括标准化余额，请执行以下任一操作：
- 将“Bank Statement Balance (All)”业务对象上可用的“标准化余额”报告字段添加到自定义现金头寸报告中。
- 在定义现金预测分级显示时选择标准化余额。在“现金预测与实际金额（报告币种）”报告中，Workday 会将标准化余额显示为实际金额。