步骤：定义现金活动种类
为多币种银行账户设置币种和转换汇率。
现金活动工作标记将现金活动按逻辑种类分组，从而在更细致的级别上生成有关现金头寸的报告，以及生成现金预测报告。如果您不使用工作标记：
- 现金头寸报告会显示现金活动的概括性摘要。
- “现金预测与实际金额（报告币种）”报告不会显示任何实际金额。
- 访问“维护现金活动种类”任务。银行对账单行包含用于识别现金活动的类型代码。您可以定义映射到这些类型代码的现金活动工作标记，从而对收入交易和付款交易进行分类。使用“查找现金活动种类”报告查看您的所有现金活动种类。安全性：“Cash Management”功能区域中的以下域：
- Process: Cash Forecast Reporting
- Set Up: Cash Forecasting
- 将您的现金活动工作标记映射到银行对账单类型代码。
Workday 会使用这些工作标记，在现金头寸报告以及现金预测与实际金额报告中，对现金流入和现金流出金额进行分组。