复制现金预测
- 生成现金预测。
- 安全性：“Cash Management”功能区域中的“Reports: Cash Forecast Reporting”域。
您可以复制已生成的现金预测来创建新的预测。这使您能够：
- 使用修改后的现金活动金额创建现金预测的多个版本。
- 使用最新的预测值和原始时间区间概要来创建财务滚动预测。
- 将每日现金预测扩展到更长期限，以便更准确地预测一段时间内的现金活动余额。
- 访问“查找现金预测 2.0”报告。
- 从现金预测的相关操作菜单中，选择“复制数据”。您可以更改任何原始现金预测属性，例如用于更改结构的分级显示，或用于更改现金预测期限的时间区间概要。
- 检查新现金预测的“目标分级显示行”和结构。如果您选择了另一个用于新现金预测的分级显示，请选择原始分级显示中的“来源分级显示行”，以映射至新分级显示中的“目标分级显示行”。示例：将“国内”和“国际”供应商付款行映射至“所有付款”行，以在新现金预测中合并这些金额。来源分级显示行目标分级显示行国内付款：$100.00国际付款：$50.00所有付款：$150.00如果您使用相同的分级显示，Workday 会在新的现金预测中保留该分级显示结构，因而您无需更改映射。
Workday 会在 Workday 中生成一个新的现金预测工作表实例，您可在该实例中添加更多数据并进行必要的调整。
- 如果您通过复制每日预测来创建每周预测，Workday 会按周来合计所有的每日金额。Workday 会将 10 天的预测金额拆分到 2 个聚合周中。
- 如果您通过复制每周预测来创建每日预测，Workday 会在第一天显示聚合的每周合计金额。然后，您可以手动将每周总计拆分到每天。