为银行往来对账创建规则集
- 定义银行往来对账规则。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Reconciliation”域。
我们计划在将来的更新中弃用银行往来对账规则功能。Workday 建议您使用新的匹配规则，以便更轻松地进行银行往来对账。
银行往来自动对账需要您指定银行往来对账规则集。您可以创建所需数量的规则集。示例：您可以创建多个规则集，其中包含为不同银行账户设计的不同对账规则。
- 访问“创建银行往来对账和首次识别条目的规则集”任务。
- 对于“银行往来对账规则集类型”，请选择“银行往来对账规则集”。
- 指定特殊银行交易模板。特殊交易模板具有很大的灵活性，您可以在多个银行账户中重复使用规则。
- 选择对账规则。相关提示仅显示与所选对账规则集类型匹配的对账规则。Workday 会首先使用所有对账操作规则，然后使用建议操作规则。将最具体且最容易匹配的规则放在前面，将对匹配精确性要求较低的规则放在后面。如此一来，当 Workday 找到一个匹配项后，就可以安全地停止检查序列中的后续规则。
- 将银行往来对账规则集指定给公司银行账户。
当您运行银行往来自动对账时，Workday 会使用规则将每个银行对账单行与每个业务交易进行比较。找到一个匹配项后，Workday 会立即将这两行标记为已对账并停止检查。如果没有找到匹配项，Workday 会移至包含对账操作的下一个规则，然后重新查看登记簿。检查了所有包含对账操作的规则后，Workday 会开始使用包含建议操作的规则。在后续搜索中，所有已对账的业务交易都会被忽略。
在使用建议操作规则时，如果规则指示停止，Workday 会转至下一个银行对账单行，并使用第一个建议操作规则重新开始。如果规则选择不停止，Workday 将在转到下一个银行对账单行和建议操作规则之前，查看登记簿中的其余行。