创建银行往来对账和首次识别条目的条件规则
安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Reconciliation”域。
您可以创建用于查找首次识别条目的条件规则，以及用于将银行对账单行与您的账户交易相匹配的单独条件规则。
- 访问“创建银行往来对账和首次识别条目的条件规则”任务。选择以下任意一项：
- 银行往来对账条件规则
- 首次识别条目的条件规则
- 在“描述”字段，为此条件规则指定有意义的描述。当您从可用规则中选择时，此描述将显示在提示中。
- 定义规则的每个条件：
选项 描述 源外部字段或条件规则您要为其定义规则条件的源数据。您可以从已提供的 Workday 来源中选择，也可以选择您已定义的条件规则和自定义工作标记。关系运算符选择您希望如何将源数据与条件中的下一个值进行比较。具体选项取决于源的数据类型。比较类型指定该源数据是与其他字段进行比较，还是将与您在“比较值”列中输入的值进行比较。比较值选择一个比较字段，或输入要与源进行比较的值。顺序Workday 会按您指定的顺序来评估条件。( )使用括号将一个或多个条件组合在一起。例如，对于(a 与 b) 或 c，请在语句a的开头使用左括号，在语句b之前使用“与”，在语句b的末尾使用右括号，并在语句c的开头使用“或”。
您可以使用条件规则中的计算字段，来计算业务交易日期和银行对账单日期之间的天数，以查看结果是否在预期的天数内。您还可以计算业务交易金额与银行对账单行金额之间的差额，以查看该值是否在特定容差范围内。
现在，您可以使用这些条件规则来创建对账规则。要查找相关规则，您可以运行“所有条件规则”报告，并为“查看用作如下规则的条件规则”字段指定“银行对账单”。