步骤：设置特殊银行交易
在对账期间，对于在银行对账单上找到的杂项贷方或借方，您通常需要向账户记录添加特殊银行交易。这些交易的例子包括：电汇、在线银行服务或其他银行手续费。您也可以创建特殊交易，以记录银行对账单行和匹配的业务交易之间的差额。
您可以定义模板，在创建多个具有相似属性的特殊银行交易时使用。Workday 使用这些模板为匹配行的金额差异和首次识别条目创建特殊交易。
- （可选）配置智能提示建议。在创建特殊银行交易时，您可以在以下提示中选择智能建议的值：
- 银行账户
- 分类账账户
- 收入/支出种类
请参见 步骤：为现金管理交易设置智能提示建议。 - （可选）访问“维护特殊银行交易目的”任务。定义目的可帮助确定您之前创建特殊交易的原因。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Reconciliation”域。
- （可选）访问“编辑租户设置 - 财务”任务。选中“银行信息选项”版块中的“排除特殊银行交易会计行上的银行账户工作标记”复选框，以从为特殊银行交易生成的抵销会计信息行中自动排除银行账户工作标记。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域
- （可选） 创建特殊银行交易模板。
- （可选）为特殊银行交易设置现金余额核对。您可以对 Workday 进行配置，从而在将特殊银行交易取款过账到现金分类账账户之前，通过主要平衡工作标记来评估现金分类账余额。 如果分类账余额为正，Workday 会自动将特殊银行交易条目过账到分类账账户。 如果结果为负，检查人可以批准或拒绝现金余额核对异常。请参见： 步骤：配置现金余额核对。
为手动或自动的银行往来对账以及首次识别条目对账，创建特殊银行交易。