步骤：配置现金余额核对
在“Banking and Settlement”功能区域中，配置以下业务流程和安全策略：
- 特殊银行交易事件
- 现金余额核对事件
- 结算操作事件
我们计划在将来的更新中弃用旧的现金余额核对功能。Workday 建议您使用高级现金余额核对功能，从而进一步简化现金余额核对异常审核流程。
您可以配置现金余额检查，以防止在特殊银行交易和结算操作付款中超支。当您将此验证步骤添加到业务流程时，Workday 会在支出资金前检查（基于分类账账户和平衡工作标记组合）现金余额是否充足。
- 访问“Create Cash Balance Check Treatment Rule”任务。创建现金余额核对异常的处理规则，并将它们指定到您的平衡工作标记。配置完成后，Workday 会对平衡工作标记执行现金余额核对，并根据以下严重程度返回结果：
- 警告
- 忽略（无需对该关联的平衡工作标记进行余额核对，业务流程完成）
- 错误
安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Settlement”域。 - 将“核对现金余额”操作步骤添加到“特殊银行交易事件”或“结算操作事件”业务流程，以启用现金余额核对。 您可以在业务流程中多次包含此步骤，但必须以完成步骤来添加它。
Workday 会发起“现金余额核对事件”业务流程来执行以下操作：
- 按公司、平衡工作标记、分类账账户和付款种类组合返回支出净额。
- 为资金和分类账账户计算分类账借贷差额。
- 将净支出与分类账余额进行比较。此比较将判断该支出是否会导致资金或现金余额变为负数。如果余额为正，则业务流程将完成日记账分录并将其过账到分类账账户。
- 如果余额为负，将根据处理规则进行评估，并返回相应的错误结果。
Workday 会向下一位检查人的“我的任务”发送任务，以批准或拒绝现金余额核对结果。
检查人可以通过访问现金余额核对结果来执行以下操作：
- 对于警告，可批准、送回修改或拒绝结果。
- 对于错误，送回进行修改，或者拒绝结果。如果任何日记账行存在错误，Workday 会将现金余额核对返回为错误。
- 深入了解财务详细信息。