将银行对账单余额类型映射到标准化余额
安全性：“Cash Management”功能区域中的“Set Up: Cash Forecasting”域。
对于您使用的每种银行对账单格式，您可以将银行对账单余额类型代码映射到标准化余额。Workday 使用标准化余额来汇总余额类型金额。
- 访问“维护标准化余额映射集”任务。
- 选择银行对账单文件格式。Workday 会自动填充与每个标准化余额相关的余额类型代码。
- （可选）选择另一个余额类型代码，以更新现有的标准化余额映射。
Workday 将按标准化余额集中定义的映射对银行对账单余额类型代码进行分组。您可以在现金头寸报告和现金预测报告中将标准化余额显示为实际金额。
Workday 为映射集中的每种银行对账单格式提供以下映射，您可以对其进行修改：
标准化余额 | BAI2 | BTRS | ISO 20022 | MT940/942 |
|---|---|---|---|---|
Opening Ledger | 010 Opening Ledger | 010 Opening Ledger - BTRS | OPBD Opening Ledger Balance | 60F Final Opening Ledger Balance |
Opening Available | 040 Opening Available | 040 Opening Available Next Business Day - BTRS | OPAV Opening Available Current Day | 62M Current Ledger Balance |
Closing Ledger | 015 Closing Ledger | 015 Closing Ledger - BTRS | CLBD Closing Ledger Balance | 62F Final Closing Ledger Balance |
Closing Available | 045 Closing Available | 045 Closing Available - BTRS | CLAV Closing Available (Collected) | 64 Closing Available Balance |
Float | 072 1-Day Float | 072 1 Day Available - BTRS | FWAV Opening Available Next Business Day | 65 Forward Available Balance |
您也可以选择“其他”，以定义非标准银行对账单文件格式的映射。