步骤：设置计划或预算
您可以使用 Workday 中的计划和预算来管理计划、预测和实际值。您可以为以下对象创建不限数量的计划和预算：
- 以下计划类型（无论在交易审批前是否进行预算检查）：
- 授标
- 授予建议
- 财务
- 职位
- 项目
- 财务、授予、授予建议、职位和项目预算（无论是否在交易审批前进行预算检查）
- 比较报告和分析，让您在生成财务报表时能够深入了解计划分类账与实际分类账的对比情况。您可以为实际数据和计划或预算数据使用相同的维度和分类账账户，以简化对比报告。
- 创建计划结构，为您的计划或预算奠定基础。
- 访问“维护条目类型”任务。定义条目类型，以识别特定计划类型（例如财务计划或职位预算）的计划行。在您结转和关闭计划和预算时，Workday 会将条目类型用于报告目的。创建模板时，您可以将条目类型与结构和公司或公司层次结构相关联。安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域
- 访问“批量更新条目类型”任务。为现有结构和预算修订类型指定条目类型。Workday 会更新现有计划行，并为未来的行设置默认类型。您只能在首次往下结转预算时执行此任务。安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域
- （可选）访问“映射授予和授予建议的计划结构”任务。映射授予建议和授予计划结构，以直接根据已存在的授予建议预算创建授予计划模板。安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget”域。
- （可选）如果您在计划结构中选择了“启用修订/审批”，请配置“计划事件”和“预算修订事件”业务流程及其安全策略：
- 编辑业务流程安全策略。
- （可选）访问“维护预算修订类型”任务。定义预算修订类型。
- （可选）为预算修订指定识别号。在以下任一任务的“预算修订的编号生成器”字段中配置编号定义：
- “编辑租户设置 - 财务”或（适用于您的租户）。
- 编辑公司编号定义（适用于各个公司）。
安全性：- “System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”。
- “System”功能区域中的“Set Up: System”。
- “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”。
- （可选）设置要对任务、报告、工作簿和 Web 服务导入中的计划行运行的自定义验证。请参见 步骤：设置自定义验证。
- （可选）访问“创建附加福利预算比例表”任务。定义表格来存储和维护附加福利比例，以便在输入计划或预算详细信息时进行选择。将表格与职位计划模板相关联，以确保预算用户可以访问最新且准确的费率。示例：为不同的会计年度创建表格，以将标准附加福利比例填充到年度职位预算中。安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域。
- （可选）访问“编辑合并详细信息”任务。要根据公司层次结构进行计划和报告，请配置以下合并详细信息：
- 会计时间表
- 账户集
- 默认报告币种
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Consolidation”域。 - 创建计划模板以执行以下操作：
- 将该结构与一个或多个公司或公司层次结构相关联。
- 构建期间和持续时间。
- （可选）访问“从授予建议预算模板创建授予预算模板”任务。直接根据授予建议的计划模板创建授予的计划模板。Workday 会使用授予建议预算中的所有计划行填充授予模板。您必须先根据授予建议创建授予，然后才能根据授予建议计划模板创建授予计划模板。安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域。
- 输入或上传每个期间的计划或预算详细信息：
- 维护预算.手动输入计划或预算详细信息。
- 如果您在计划结构中选择了“启用修订/审批”：
- 修订计划或预算.获得批准后，创建修订以对计划或预算进行任何变更。
- （可选）将项目预算配置为使用“项目”计划类型结构。请参见 步骤：设置项目预算。
- （可选）在批准财务交易和人力资源事件之前，作为业务流程工作流的一部分，使用预算控制选项来检查计划和预算：
现在，在生成财务报表时，您可以使用计划和预算来比较计划与实际值。
Workday 提供了许多标准报告来帮助您管理计划和预算。要获取列表，请访问
“Workday 标准报告”
报告并选择 “计划”
种类。