定义计划结构
- 创建会计时间表、汇总时间表、年度和期间。
- 定义账户集、账户类型和分类账账户汇总。
- 对于授予和授予建议预算类型，请定义资助、建议资助、授予、授予时间表和授予汇总时间表。
- 使用“账簿代码”提示或将其添加为结构化维度，并配置您的账簿。
- 安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域。
计划结构是 Workday 中计划和预算的基础。这些结构决定了：
- 计划或预算的类型
- 构建期间和持续时间所依据的会计时间表和期间。
- 定义计划和预算时可包括的分类账账户和维度。
- 计划和预算是否需要审批以及其他关键属性。
您可以为多个公司和公司层次结构使用相同的结构。
- 访问以下任务之一：
- 创建计划结构
- 编辑计划结构
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 使用修订/审批选择此选项可：- 允许对现有计划和预算进行修订。
- 需要审批新计划和预算。
为真实的父级和子级计划选中此复选框。选中此复选框后，Workday 在“实际值与预算的对比”Worklet 和以下报告的总计中仅显示已批准的条目：- 预算余额报告
- 财务预算余额
- 经理预算余额报告
- 经理财务预算余额
“已批准”和“已拒绝”。使用上下文修订选择此选项可修订您在当前预算和当前支出中使用此结构创建的计划或预算。选中此复选框后，Workday 会显示预算的累计总计，并在预算修订任务中显示以下列：- 当前计划金额
- 当前支出
- 剩余计划金额
- 变更百分比
- 计划总计
- 建议的剩余计划金额
“授予金额”字段。您可以随时更改此设置。 - 填写“结构化维度”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 账户集您的选择必须与以下账户的账户集相匹配：- 您制定计划的公司
- 您进行计划时所依据的公司层次结构。
账户类型选择此选项可在确定计划维度的分类账账户时控制可用的分类账账户。示例：如果您为“账户类型”选择“费用”，则在确定“计划行”上的“分类账账户”时只能选择费用分类账账户。组织维度类型要求您为每个计划或预算以及每个期间输入 1 个维度值。此输入方法可简化检查和审批。示例：您可以在“组织维度类型”提示中选择“区域”，以在“当前计划报告”中按区域查看所有计划余额。工作簿在计划结构中选择账簿后，您无法删除该账簿。如果您启用预算控制，Workday 会根据与您选择的账簿关联的账簿代码筛选预算检查。对于真实的父级和子级计划结构，您必须手动确保父级账簿和子级账簿匹配。您无需为虚拟父级和子级计划结构匹配账簿。对于使用账簿的计划，Workday 不支持预算往下结转或关闭。必须为空选择此选项可要求交易不包含特定维度。Workday 不会将该交易应用于预算，也不会运行预算检查。示例：您希望为影响特定成本中心和资金（但不影响任何项目）的交易制定一个计划。您可以指定交易中的项目工作标记必须为空。对于行中具有项目工作标记的交易，Workday 不会运行预算检查。禁用 Worksheets 中的相关工作标记对于使用相关工作标记的可选维度，选中此选项可避免出现重复的预算行。维度选择在创建或修订使用此结构的计划和预算时要用作可用工作标记的维度。对于多币种报告，请包括“分类账账户”维度。Workday 会根据分类账账户和分类账账户汇总来折算币种。对于使用“公司”维度的职位预算，Workday 不支持预算往下结转或关闭。必填选择此选项可要求在每个计划行中输入该维度。如果您选择该维度作为“组织维度类型”，则必须要求输入该维度。主要工作标记选择此选项可在计划行中将工作标记显示在单独的列中，而不是显示为其他工作标记。当您维护或修订计划或预算时：- Workday 按您在计划结构中配置的顺序显示主要工作标记列。
- 通过主要工作标记列，您可以更快地输入行信息。
由于“公司”和“分类账账户”是自动显示的必选维度，因此您不能将它们选作主要维度。您最多可以将 10 个工作标记指定为每个计划结构的主要工作标记。顶层层次结构由于维度成员可以属于多个层次结构，因此请确定最上层的层次结构，并将其选作顶层层次结构。要按公司层次结构进行计划和报告，请为“公司”结构化维度选择顶层层次结构。层次结构级别如果您选择了顶层层次结构，请在此提示中选择层次结构级别。通过此配置，您可以在创建或修订基于此结构的计划或预算时，将维度作为工作标记包括在内或排除在外。要包括的维度当您为“公司”结构化维度选择公司或公司层次结构时，您不能同时选择：- 上级或下级公司
- 任何其他级别的公司层次结构。
现在，您可以基于此结构为公司创建计划或预算。
当您在具有计划行的计划结构中选中“
启用修订/审批”
复选框时：
- Workday 会自动将计划从“可用”状态移至“草稿”状态。将计划移回“可用”状态，以使用预算检查功能。
- 对于已启用预算检查的计划，对于已提交的交易，Workday 会将交易预算检查状态更改为“失败（无预算）”。
对于具有计划行的计划结构，仅当所有计划都处于
“草稿”
状态时，您才能取消选中 “启用修订/审批”
复选框。Workday 会将这些计划移至 “可用”
状态。当您在计划结构中选择账簿时，您可以在自定义报告中使用
“Journal Lines for Financial Reporting”
报告数据源来生成有关账簿的报告。要比较结构，请访问
“计划结构”
报告。基于该结构创建计划或预算后，您只能通过以下方式修改结构定义：
- 重命名结构。
- 向结构添加其他可选结构化维度。
- 排除结构化维度，前提是不存在具有这些维度的计划行。
- 在结构化维度上选中“主要工作标记”复选框。
- 选中或取消选中“启用修订/审批”复选框（即使存在计划行）。