创建计划或预算

为公司和公司层次结构定义与会计时间表和账户集相匹配的计划结构。

对于授予建议预算，请创建授予建议。

对于授予预算，请创建授予。

对于多币种计划，请为计划中使用的币种定义汇率类型和转换汇率。

安全性：“Budgets”功能区域中的 “Set Up: Budget General”
域。

定义计划结构后，您可以创建模板来指定计划或预算的配置。在该模板中，您可以配置以下用于计划或预算的选项：

公司对于财务计划，您还可以按公司层次结构进行计划。

币种

时段

在构建计划或预算时，您可以基于单个结构创建多个模板，以最大程度地提高效率：

跨公司和公司层次结构。

年复一年。

对于财务计划结构，您可以为多个公司和公司层次结构创建单个计划模板。如果您按公司制定计划，Workday 还支持使用与管理级公司不同的外币币种的计划行。

访问

“创建计划模板”

任务。

完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
计划结构	创建子级计划或预算时，只有顶层父级计划结构可供选择。
公司	对于多公司财务计划结构，请选择可用于此计划和计划行的相关公司。如果您未在结构中使用账户集，Workday 会验证公司和公司层次结构是否使用相同的账户集。
计划名称	（可选）根据所选结构的计划类型指定计划或预算名称： “财务” 或 “项目” ：输入唯一名称。授予：为选定的标头公司选择授予。对于父级和子级计划或预算，您输入的名称会自动填充任何关联的子级计划。您可以使用 “编辑计划结构层次结构名称” 任务更改这些名称。
计划组	当您输入计划或预算名称时，仅针对父级和子级计划或预算显示此选项。Workday 会将“预算组”附加到该名称作为计划组名称。您可以在此处或在 “编辑预算组名称” 任务中更改该名称。计划组将计划或预算系列的所有关联成员（父级、子级和关联的孙级计划或预算）归为一组。使用 “计划组” 报告，查看和比较层次结构计划中的所有计划或预算，包括公司的基线、成本和收入计划或预算。
默认条目类型	标识模板的原始计划行的条目类型。
默认报告币种	对于多币种财务计划，请选择要在报告中使用的默认币种。默认币种通常是公司本位币。 Workday 使用为汇率类型定义的标准转换汇率，将不同币种转换为指定的默认币种。当报告具有 “折算币种” 提示时，报告将根据您在提示中输入的值返回币种。
启用多币种	（可选）对于多币种财务计划，选中此复选框可使用公司本位币以外的币种输入计划行。该计划将反映与实际交易相同的币种。如果您制定仅使用公司的计划，则可以启用多币种。
预算的汇率类型	为了将金额从子级计划转换为具有公司层次结构的虚拟父级计划，Workday 使用：您在这些提示中选择的汇率类型。公司层次结构合并详细信息中的默认报告币种。日记账行中用于支出转换的会计日期。
预算支出的汇率类型	为了将计划行中的公司级支出交易转换为公司层次结构币种，Workday 会使用：您在这些提示中选择的汇率类型。公司层次结构合并详细信息中的默认报告币种。日记账行中用于支出转换的会计日期。
为分配启用	（可选）选择此选项可在创建分配时将计划或预算用作来源或目标。对于公司、计划结构和会计年度的每个唯一组合，在分配中仅包括 1 个模板。要为使用相同的公司、计划结构和会计年度组合的新模板启用分配，请执行以下操作：访问 “编辑计划模板” 任务。取消选中“启用分配” 。 Workday 会为具有以下配置的计划模板禁用此选项：公司层次结构多公司多币种真实子级真实父级
默认平衡修订	（可选）对于财务计划、授予预算和授予建议预算，选中此复选框可为为此计划或预算创建的所有修订自动选中 “平衡型修订” 。如果您有权访问 “Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)” 域，则可以在创建或编辑修订时更改此设置。
验证费用账户修订	（可选）选择当费用账户修订金额低于当前支出时，您希望以何种严重程度验证费用账户修订。您可以将此提示留空。仅当您在计划结构中选择 “使用上下文修订” 时，Workday 才会显示此提示。您可以在 “编辑计划模板” 任务中更改此设置。Workday 仅验证符合以下条件的预算修订：您在配置了严重级别或警告级别验证时创建或编辑了安全级别。具有标记为 “费用来源” 的分类账账户。
自收件人	要定义持续时间，请选择开始期间和结束期间。选择年份，然后执行以下任一操作：期间（按期间输入）汇总时间表，用于按汇总时间表输入。