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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：使用捐赠会计

步骤：使用捐赠会计

创建捐赠者和捐赠者缴费额度，设置赠予，并记录投资池活动，以处理投资池评估和支出分配。通过 Workday，您可以管理投资池中的赠予、捐赠收入分配和再投资。
  1. 访问
    “创建捐赠者”
     任务。
    创建捐赠者，以识别和维护提供赠予的每个人或每个活动的相关信息。
    安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的
    “Set Up: Endowments
    ”域。
  2. 创建赠予。
    • （可选） 创建基本赠予。
    • 访问
      “创建赠予层次结构”
       任务。
      使用赠予层次结构将相关赠予组合在一起，以便在财务报表和其他报告中进行查看。您可以按赠予目的或赠予类型向层次结构添加基本赠予，也可以添加功能齐全的赠予。
      您可以为特定角色和职位指定赠予层次结构。只有具有指定给赠予或赠予层次结构的角色的员工才能查看赠予信息。
      安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的
      “Set Up: Endowments
      ”域。
  3. 访问
    “创建捐赠者缴费额度”
     任务。
    创建捐赠，以记录为赠予提供资金的捐赠者现金交易。
    您可以使用
    “指定”
     字段跟踪捐赠者捐款的用途。
    在“Financials: Cash and Settlements: Cash Management”功能区域中，配置“
    捐赠者缴费事件”
     业务流程和相应的安全策略。
  4. 管理赠予交易。
    • （可选） 转移赠予单位数。
    • （可选）访问
      “调整赠予单位数”
       任务。
      如果要更改赠予的总单位数，可以使用
      “调整赠予单位数”
       任务向上或向下调整赠予单位数。这会更改赠予的公允市价，但不影响其账面净值。
      当您决定转移、购买或再投资投资池中的单位数时，Workday 会更新账面值。
      在“Financials: Cash”和“Settlements: Cash Management”功能区域中，配置
      “投资池调整事件”
       业务流程和相应的安全策略。
  5. 管理归集评估。
    • 访问
      “记录投资报表”
       任务。
      记录投资报表中提供的投资池活动。Workday 使用此活动来确定投资池的公允市价。
      输入的期末余额必须等于计算出的期末余额。在计算中，Workday 会将为减少公允市价（例如费用）的行类型（与支出种类相关联）输入的正值视为负值。
      在“Financials: Cash”和“Settlements: Cash Management”功能区域中，配置
      “投资报表事件”
       业务流程和相应的安全策略。
    • 访问
      “记录投资池评估”
       任务。
      记录为给定期间输入的投资报表的投资池评估。此任务将根据投资池的当前公允市价重置池股份价格。评估完成后，您可以继续购买奖励金池中的股票。
      安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的
      “Process: Endowments
      ”域。
  6. 管理奖励金池支出。
    • （可选）访问
      “运行追补支出”
       任务。
      在为期间运行支出分配后，您可以为赠予运行追补支出分配。支出会将收入重新分配给受益人，或为需要再投资的赠予购买新单位数。
      安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的
      “Process: Endowments
      ”域。
使用 Workday 标准报告查看您的投资池活动。