创建投资池
安全性：“Endowment Accounting”功能区域中的
“Set Up: Endowments
”域。投资池会跟踪赠予的池份额，并记录投资活动。池还指定您设置支出费率和分配支出的频率。
- 访问“创建投资池”任务。
- 填写“投资池信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 Company投资池的主要公司。Workday 使用此公司来记录投资报表活动。可选平衡工作标记当您在“维护工作标记平衡配置”任务中启用可选工作标记平衡后，Workday 会通过可选平衡工作标记完全平衡日记账行。日记账行会自动执行以下操作：- 基于选定工作标记类型继承可选平衡工作标记。
- 生成应付账款和应收账款分录，以平衡交易。
Workday 会使用投资池中的可选平衡工作标记来平衡投资报表活动的会计分录。赠予公司对于多公司投资池，请选择您可以为其创建赠予的其他公司。这些公司与投资池公司具有相同的账户集和币种。主要公司和相关赠予公司都拥有共同捐赠池的股份。 - 填写“收入分配配置”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 支出费率频率选择您可以指定支付费率的频率。Workday 会在付款频率中定义的各个期间内，按比例分配付款费率。支出频率支出频率必须等于或大于支出费率频率。示例：您可以将支付费率设置为每年，并将支付费率频率设置为每季度或每月（期间）。最短持有期间指定付款期间之前的期间数，您必须购买相应的赠予单位数才能获得付款。Workday 通过计算冻结期间结束日期来确定以下各项：- 计算再投资价格的日期。
- 是否在池支出和追补分配中包括股份。
- 在该日期之前是否存在评估来运行付款。
Workday 通过以下计算得出冻结期间结束日期：池支出日期-最低持有要求日期。 - 填写“净资产会计配置”版块时，请参考以下信息：仅当您为租户启用净资产会计处理时，才会显示此版块。
选项 描述 收入种类收入种类工作标记决定了用于记录投资池转让和销售收入的会计处理方式：- 投资池转移：当您转移赠予单位数时，Workday 会使用收入账户过账规则将交易金额过账到赠予和赠予的收入分类账账户。
- 投资池销售：当您出售赠予单位数时，Workday 会使用收入账户过账规则将交易金额和利得或损失分录过账到收入分类账账户。Workday 根据销售时赠予的公允市价与账面价值之间的差额来计算利得或损失。
为您的捐赠池中的每组相关投资创建投资概要。