购买投资池单位数
- 根据银行对账单计算并记录投资池活动。
- 创建捐赠者捐款。
- 在“Financials: Cash Management”功能区域中，配置“投资池购买事件”业务流程和安全策略。
使用捐赠者的缴费额度为指定的赠予购买投资池单位。Workday 会增加赠予及其投资池的本金、账面价值和单位数（按捐赠者的缴费金额）。
- 访问“购买投资池单位”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 缴费额度默认情况下，Workday 会将所有可用的捐赠者捐款添加到赠予中。购买日期（行级别）基于该日期重设单价。该日期必须在您运行池评估的期间内，或者在您创建投资池时。单价（行级别）您可以重设此字段。按Enter 键可根据单价查看已购买的总单位数。您可以配置“投资池购买事件”业务流程，要求对重设的购买日期和单价进行额外审批。
“购买投资池单位数”
任务会发起 “投资池购买事件”
业务流程，以供检查和审批。使用
“查找投资池购买情况
”报告来搜索和检查您的投资池购买情况。从投资池购买的相关操作菜单中，您可以取消或进行更改。在以下情况下，您无法取消或更改归集采购：
- 已完成后续期间的投资池评估。您必须先取消池评估才能进行任何更改。
- 投资池中转移或出售的单位数。