出售投资池单位数
- 购买投资池单位数。
- 在“Endowment Accounting”功能区域中，配置“投资池销售事件”业务流程和安全策略。
出售投资池单位，以清算部分或全部赠予。您可以根据捐赠者的要求支出已清算的收益。
- 访问“出售投资池单位数”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 销售单位数公允市价 - 出售指定要销售的单位数，或按公允市价指定的单位数。您还可以清算赠予的全部余额。Workday 的公允市价计算方法为：将赠予件数乘以当前单价。在输入或更新要销售的单位数后，单击“查找单位数来源”以显示交易。单位来源来源单位值基于来源赠予的现有交易，例如采购、再投资或汇入结转。如果使用平均单位成本将赠予单位数合并到单个赠予交易中，则您可以使用所选单位数历史上的正确账面价值重设所选单位数的账面价值。Workday 使用调整后的账面价值记录已售交易。如果您选择出售所有赠予单位数，则无法重设其账面价值。这将导致零单位数的剩余账面价值。示例：您的交易批次为 100 个单位，账面值为 $100.00。如果您以 $90.00 的账面价值售出全部 100 个单位，则剩余 0 个单位的账面价值将为 $10.00。如果您要出售调整后的赠予单位数，则必须在出售单位数之前记录投资池评估。工作标记选择将净资产会计分录过账到收入分类账账户时要使用的财务工作标记。当您销售调整后的赠予单位数时，Workday 会从赠予中派生工作标记，以生成调整交易销售的会计分录。
“出售投资池单位数”
任务会发起 “投资池销售事件”
业务流程以进行检查和审批。Workday 按指定的单位数和账面价值清算赠予，以便您可以将收入分配给受益人。
要返回收入分配和再投资，请为投资池配置支出率，并运行支出分配。