转移赠予单位数
- 购买投资池单位数。
- 在“Endowment Accounting”功能区域中，配置“投资池转移事件”业务流程和相应的安全策略。
您可以将美元和单位数从一个赠予转移到同一公司和投资池中的另一个赠予。Workday 会将账面价值和分摊数量转移给目标赠予对象。
- 访问“转移赠予单位数”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 要结转的单位数要转移的公允市价指定单位数，或按公允市价指定单位数。您也可以结转赠予的全部余额。Workday 的公允市价计算方法为：将赠予件数乘以当前单价。在输入或更新要结转的单位数后，单击“查找单位数来源”以显示交易。单位来源来源单位值基于来源赠予的现有交易，例如采购、再投资或汇入结转。如果使用平均单位成本将赠予单位数合并到单个赠予交易中，则您可以使用所选单位数历史上的正确账面价值重设所选单位数的账面价值。Workday 使用调整后的账面价值记录转移的交易。如果您选择转移所有赠予单位数，则无法重设其账面价值。这将导致零单位数的剩余账面价值。示例：您的交易批次为 100 个单位，账面值为 $100.00。如果您按账面价值 $90.00 转移全部 100 个单位，则剩余 0 个单位的账面价值将为 $10.00。如果您要转移调整后的赠予单位数，则必须在转移单位数之前记录投资池评估。
“转移赠予单位数”
任务会发起 “投资池转移事件”
业务流程以进行检查和审批。Workday 会将指定的赠予单位数和账面价值从赠予来源转移到赠予目的地。投资池中的单位总数保持不变。