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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: criar contabilidade usando taxas mistas para contratos de cliente em moeda estrangeira

Exemplo: criar contabilidade usando taxas mistas para contratos de cliente em moeda estrangeira

Este exemplo ilustra como criar contabilidade de reconhecimento de receita usando taxas mistas para contratos de cliente em moeda estrangeira. Esse método se aplica somente a programações de reconhecimento de receita e contabilidade em moeda estrangeira que foram criadas antes de 10 de setembro de 2022.
Você tem um cliente que opera em dólares canadenses (CAD), mas sua empresa reporta em dólares americanos (USD). Você precisa criar:
  • Um contrato de cliente com um tipo de linha
    Valor fixo
     de 3.000 CAD e um tratamento de receita
    Diferida
    .
  • Uma programação de faturamento usando um método de faturamento
    Distribuição equitativa
     e três parcelas.
  • Uma programação de reconhecimento de receita usando um método de reconhecimento de receita de
    Número de dias
     e três parcelas.
  • Uma fatura de cliente para as parcelas de faturamento.
  • Contabilidade de reconhecimento de receita para as parcelas de reconhecimento de receita.
Configure esses processos de negócios e políticas de segurança nas áreas funcionais de Customer Contracts e Project Billing:
  • Evento de programação de faturamento
  • Evento de contrato de cliente
  • Evento de fatura de cliente
  • Evento de parcela de reconhecimento de receita
  • Evento de programação de reconhecimento de receita
Segurança: estes domínios nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing:
  • Process: Billing Schedule - Core
  • Process: Revenue Schedule - Core
  1. Acesse a tarefa
    Criar contrato de cliente
    .
  2. Na seção
    Informações do contrato
    , selecione:
    Campo
    Valor
    Empresa
    500.1 Global Modern Services, Inc. (EUA)
    Cliente
    Bluestar Corporation
    Tipo de contrato
    Formato de grade
  3. Clique em
    OK
    .
  4. Na seção
    Informações do contrato
    , selecione:
    Campo
    Valor
    Moeda
    CAD
    Data de vigência
    01/01/2020
  5. Na seção
    Valores e saldos do contrato
    , insira
    3.000
     no campo
    Valor do contrato
    .
  6. Na seção
    Detalhes da linha
     da guia
    Bens e serviços
    , adicione uma linha e insira:
    Campo
    Valor
    Categoria de receita
    Produto
    Tipo de linha
    Valor fixo
    Valor da linha de contrato
    3.000
  7. Na seção
    Receita e faturamento
     da guia
    Bens e serviços
    , selecione
    Diferida
     na lista de opções
    Tratamento de receitas
    .
  8. Clique em
    Enviar
    .
  9. Acesse o contrato de cliente da Bluestar Corporation.
  10. No menu de ações relacionadas, selecione
    Contrato de cliente
    Criar programação de faturamento
    .
  11. Clique em
    OK
    .
  12. Na seção
    Gerar informações de parcelas
    , selecione:
    Campo
    Valor
    Método de faturamento
    Distribuição equitativa
    Frequência de faturamento
    Mensal
    Data de início
    01/01/2020
    Número de parcelas
    3
  13. Na seção
    Opções de data da fatura
    , selecione a opção
    Usar data de início
    .
  14. Na grade
    Adicionar linhas
    , marque a caixa de seleção
    Adicionar
     para a linha de contrato que você criou.
  15. Clique em
    Salvar e continuar
    .
  16. Clique em
    Gerar parcelas
    .
  17. Clique em
    OK
    .
  18. Clique em
    Enviar
    .
  19. Expanda a seção
    Informações de programação de faturamento
     para visualizar estas parcelas que o Workday cria na programação de faturamento:
    Status
    Data da fatura
    Data de vencimento
    Data de início
    Data de término
    Valor total
    Linha
    Valor
    Disponível
    01/01/2020
    31/01/2020
    01/01/2020
    31/01/2020
    1.000
    Produto (linha 1)
    1.000
    Disponível
    01/02/2020
    02/03/2020
    01/02/2020
    29/02/2020
    1.000
    Produto (linha 1)
    1.000
    Disponível
    01/03/2020
    31/03/2020
    01/03/2020
    31/03/2020
    1.000
    Produto (linha 1)
    1.000
  20. Clique em
    OK
    .
  21. Clique em
    Concluído
    .
  22. Acesse o contrato de cliente da Bluestar Corporation.
  23. No menu de ações relacionadas, selecione
    Contrato de cliente
    Criar programação de reconhecimento de receita
    .
  24. Clique em
    OK
    .
  25. Na seção
    Gerar informações de parcelas
    , selecione:
    Campo
    Valor
    Método de reconhecimento de receita
    Número de dias
    Data de início
    01/01/2020
    Número de parcelas
    3
  26. Clique em
    Salvar e continuar
    .
  27. Clique em
    Gerar parcelas
    .
  28. Clique em
    OK
    .
  29. Clique em
    Enviar
    .
  30. Expanda a seção
    Informações da programação de reconhecimento de receita
     para visualizar estas parcelas que o Workday cria na programação de reconhecimento de receita:
    Status
    Data da parcela
    Data de início
    Data de término
    Valor total
    Moeda
    Linha
    Categoria de receita
    Data de início
    Data de término
    Valor da receita
    Taxa cambial
    Valor na moeda base
    Disponível
    31/01/2020
    01/01/2020
    31/01/2020
    1.021,98
    CAD
    Produto (linha 1)
    Produto
    01/01/2020
    31/01/2020
    1.021,98
    0,861338
    880,27
    Disponível
    29/02/2020
    01/02/2020
    29/02/2020
    956,04
    CAD
    Produto (linha 1)
    Produto
    01/02/2020
    29/02/2020
    956,04
    0,861334
    823,47
    Disponível
    31/03/2020
    01/03/2020
    31/03/2020
    1.021,98
    CAD
    Produto (linha 1)
    Produto
    01/03/2020
    31/03/2020
    1.021,98
    0,861338
    880,27
    Quando você cria uma programação de reconhecimento de receita antes do faturamento, as parcelas usam temporariamente a data de vigência do contrato de cliente para determinar a taxa cambial. O Workday também usa a data de vigência do contrato de cliente para o cálculo do
    Valor na moeda base
    . O Workday calcula o
    Valor na moeda base
     multiplicando o
    Valor da receita
     pela
    Taxa cambial
    .
  31. Clique em
    OK
    .
  32. Clique em
    Concluído
    .
  33. Acesse a programação de faturamento da Bluestar Corporation.
  34. No menu de ações relacionadas de uma parcela, selecione
    Parcela de faturamento
    Criar fatura de cliente
    .
  35. Clique em
    OK
    .
  36. Clique em
    Atualizar
     até que o Workday gere a fatura do cliente.
  37. No menu de ações relacionadas do detalhamento da fatura de cliente, selecione
    Contabilidade
    Visualizar contabilidade
    .
  38. Na guia
    Linhas do lançamento
    , visualize estas linhas que o Workday cria no lançamento operacional:
    Conta do livro-razão
    Valor do débito
    Valor do crédito
    Moeda
    Taxa cambial
    Valor do débito do livro-razão
    Valor do crédito do livro-razão
    Moeda do livro-razão
    Contas a receber
    1.088,75
    CAD
    0,861334
    937,77
    USD
    Impostos a pagar
    88,75
    CAD
    0,861334
    76,44
    USD
    Receita diferida
    1.000
    CAD
    0,861334
    861,33
    USD
    O Workday atualiza as parcelas de reconhecimento de receita com a taxa cambial da fatura do cliente. Esse método garante que seus saldos de faturamento e reconhecimento de receita permaneçam conciliados.
  39. Acesse a programação de reconhecimento de receita da Bluestar Corporation.
  40. No menu de ações relacionadas de uma parcela, selecione
    Parcela de reconhecimento de receita
    Criar contabilidade de reconhecimento de receita
    .
  41. Marque a caixa de seleção
    Parcelas de reconhecimento de receita
    .
  42. Clique em
    OK
    .
  43. Clique em
    Atualizar
     até que o Workday gere a contabilidade de reconhecimento de receita.
  44. Clique no detalhamento da coluna
    Lançamento
     para visualizar estas linhas que o Workday cria no lançamento operacional:
    Conta do livro-razão
    Valor do débito
    Valor do crédito
    Moeda
    Taxa cambial
    Valor do débito do livro-razão
    Valor do crédito do livro-razão
    Moeda do livro-razão
    Receita diferida
    1.021,98
    CAD
    0,861328
    880,26
    USD
    Receita
    1.021,98
    CAD
    0,861328
    880,26
    USD
    O Workday determina a
    Taxa cambial
     dividindo o
    Valor do débito do livro-razão
     pelo
    Valor do débito
    .
Você pode visualizar os saldos consolidados de faturamento e receita em moeda estrangeira no final do período.