Etapas: definir sistema bancário
Definir:
- Empresas e hierarquias de empresas Consulte Criar hierarquias de organizações.
- Formas de pagamento usando a tarefaManter formas de pagamento.
Insira e mantenha informações de bancos e instituições financeiras. As informações bancárias permitem que você faça e receba pagamentos, além de administrar seu caixa.
- Acesse a tarefaCriar instituição financeiraouEditar instituição financeira.Defina as entidades empresariais que oferecem serviços financeiros e bancários à empresa e mantêm contas bancárias físicas. Selecione o cliente, o fornecedor ou a autoridade fiscal que atua como a instituição financeira.Segurança: domínioSet Up: Bank Entityna área funcional Banking and Settlement.
- (Opcional) Acesse a tarefaAtualizar logotipo da instituição financeira.Quando você associa um logotipo oficial a uma instituição financeira, ele aparece automaticamente quando o Workday exibe informações sobre o banco ou outra entidade empresarial.Você pode selecionar um logotipo existente ou criar uma nova imagem. Formatos de imagem aceitáveis, como.jpgou.png, são controlados pelas opções de anexo especificadas na tarefaEditar definição de locatário.
- Acesse a tarefaCriar agência bancáriaouEditar agência bancária.Defina e mantenha informações sobre agências bancárias ou de entidades empresariais.Segurança: domínioSet Up: Bank Entityna área funcional Banking and Settlement.
- (Opcional) Acesse a tarefaCriar conjuntos de códigos personalizados do demonstrativo bancário.Configure os conjuntos de códigos do demonstrativo bancário com seus próprios códigos personalizados de saldo de conta, resumo e tipo de transação para BAI2, BTRS, ISO20022 ou outros formatos de demonstrativo bancário.Quando você atribui o conjunto de códigos do demonstrativo bancário a uma conta bancária, o Workday inclui os códigos de tipo “com base em locatário” junto com os tipos “relatados pelo banco” em todas as listas de opções de categoria de código de tipo.Segurança: domínioSet Up: Bank Entityna área funcional Banking and Settlement.
- (Opcional) Acesse a tarefaCriar provedor bancário terceirizado.Defina um provedor bancário terceirizado que controle as funções comerciais terceirizadas, como o processamento da folha de pagamento. Quando criar uma conta bancária terceirizada, você selecionará um provedor.Segurança: domínioSet Up: Bank Entityna área funcional Banking and Settlement.
Você pode usar relatórios e consultas fornecidos pelo Workday para visualizar e administrar informações sobre bancos e outras instituições financeiras.
Defina liquidações e conciliações bancárias para concluir o processo de configuração da gestão de caixa.