Criar execuções da validação da conta
- Defina contas bancárias válidas para pagamentos eletrônicos.
- Configure o processo de negóciosEvento de execução da validação da contae a política de segurança nas áreas funcionais Banking and Settlement ou Core Payroll.
A validação de conta executa a pré-autorização de contas bancárias verificando as informações de conta e roteamento para trabalhadores, fornecedores, clientes e estudantes. O Workday lida com a transmissão da validação da conta como um processo em lote e:
- Cria a validação de conta de pagamento.
- Cria a contabilidade da validação da conta de pagamento quando o valor é maior que zero.
- Define o status da validação da conta comoEm andamento.
- Acesse a tarefaCriar execução da validação da conta.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição EmpresaPara definir uma execução da validação da conta para fornecedores ou clientes, selecione uma empresa em vez de uma hierarquia de empresas. Quando você seleciona uma hierarquia de empresas, deve ter vinculado anteriormente o banco a essa hierarquia.Para definir uma execução da validação da conta para trabalhadores, certifique-se de que os trabalhadores estejam associados a uma empresa. Quando você seleciona uma hierarquia de empresas e, em seguida, um trabalhador, o Workday associa uma empresa a esse trabalhador. A empresa associada paga o valor da validação de conta.Para definir uma execução da validação da conta para estudantes, certifique-se de que eles estejam associados à empresa da instituição. A empresa associada paga o valor da validação de conta.A moeda da empresa e da conta bancária selecionadas deve ser a mesma.Valor da validação da contaInsira um valor igual ou superior a zero para cada validação de conta de pagamento.Para pagamentos de débito automático do estudante, os pagamentos da validação da conta devem ser um valor zero.Worktags de determinação de saldo opcionaisQuando você habilita o balanceamento por worktag opcional na tarefaManter configuração de balanceamento por worktag, o Workday equilibra totalmente as linhas de lançamento por meio de worktags de determinação de saldo opcionais. As linhas de lançamento automaticamente:- Herdam worktags de determinação de saldo opcionais com base nos tipos de worktag selecionados.
- Geram entradas a pagar e a receber para balancear transações.
Você pode exigir worktags de determinação de saldo opcionais para execuções da validação da conta usando o relatórioManter uso de worktag.