Referência: itens de execução de liquidação e pagamentos

Você pode adicionar itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes a uma execução de liquidação. As categorias de pagamento incluem:

Opção	Descrição
Faturas de cliente	O processo de liquidação cria e liquida esses pagamentos cobrando do cartão de crédito ou da conta de débito automático do cliente. O processo de liquidação agrupa todas as faturas e ajustes elegíveis para a mesma empresa, favorecido e forma de pagamento em um único pagamento. Quando você marca a caixa de seleção Faturas de cliente na seção Pagamentos separados no grupo de perfil Visão geral de detalhes do pagamento do perfil do cliente, o processo de liquidação cria pagamentos separados para faturas, exceto quando você processa: Uma fatura de cartão de crédito e um ou mais ajustes de crédito da fatura. Uma fatura de débito automático e um ou mais ajustes de crédito de fatura que tenham uma pré-notificação impressa de mandato de débito automático. As faturas não incluem pagamentos iniciados pelo cliente, como ligar para pagar com um novo cartão de crédito. Você pode: Inserir valores de desconto alterando o Desconto concedido . As condições de pagamento da fatura ou do ajuste determinam o desconto inicial. Fazer pagamentos parciais, alterando o Valor a pagar . Recolher um valor líquido para faturas e ajustes relacionados. Exemplo: o cliente tem uma fatura de 100 USD para três itens. O cliente também tem um ajuste de 20 USD para um item devolvido. Quando você inclui a fatura e o ajuste de fatura na mesma execução de liquidação, pode cobrar 80 USD líquidos do cliente.
Pagamentos de cliente	Selecione pagamentos que o cliente faz fora de um ciclo de faturamento programado regularmente e que você registra manualmente. Quando um cliente faz um pagamento não programado em cheque, você não precisa liquidar o pagamento. Em vez disso, marque a caixa de seleção Criar depósito na tarefa Registrar pagamento de cliente para registrar o pagamento depositado em seu banco.
Relatórios de despesas	O processo de liquidação combina relatórios de despesas da mesma pessoa em um único pagamento.
Itens intercompanhias	O processo de liquidação cria e liquida esses pagamentos. O processo combina itens intercompanhias para a mesma empresa em um único pagamento. Seu pagamento deve ser um valor positivo porque o Workday não gera pagamentos negativos.
Exceções do grupo de pagamentos	Inclui todos os pagamentos fora do ciclo e quaisquer pagamentos dentro do ciclo que você conclui individualmente. O campo Total de pagamentos da folha de pagamento fora do ciclo exibe quantas exceções de grupo de pagamento você tem no Workday, fora do ciclo e dentro do ciclo.
Grupos de pagamentos	Pagamentos de execuções padrão no dentro do ciclo que você processa em lote, como a folha de pagamento mensal. O Workday exibe apenas informações resumidas sobre o grupo de pagamentos. Para ver os pagamentos individuais, use tarefas e relatórios de folha de pagamento.
Faturas de fornecedor	Você pode: Inserir valores de desconto alterando o Desconto concedido . As condições de pagamento da fatura ou do ajuste determinam o desconto inicial. Fazer pagamentos parciais, alterando o Valor a pagar . Recolher um valor líquido para faturas e ajustes relacionados. Exemplo: você tem uma fatura de 1.000 USD que consiste em dez itens com preço de 100 USD cada. Você também tem um ajuste de 200 USD porque devolveu dois itens. Quando você inclui a fatura e o ajuste de fatura na mesma execução de liquidação, pode pagar 800 USD líquidos ao fornecedor. O processo de liquidação cria e liquida esses pagamentos. O processo combina todas as faturas de um fornecedor em um único pagamento. Se você marca a caixa de seleção Pagamentos sempre separados quando define o fornecedor, o processo liquida as faturas desse fornecedor como pagamentos separados. Você pode marcar a caixa de seleção Pagamento separado em faturas individuais para liquidar pagamentos ad hoc separados.

Etapas: usar liquidação