Conceito: multimoeda

O Workday fornece recursos multimoedas para atender às suas necessidades de gestão de dinheiro. Esses recursos permitem registrar e processar transações comerciais que ocorrem em uma moeda diferente da moeda base da empresa que faz o registro.

Exemplo: uma empresa cuja moeda é o dólar americano pode registrar uma venda para um cliente francês com uma fatura em EUR.

O Workday também leva em consideração o impacto de várias moedas em todos os cálculos de ganho ou perda apropriados e na contabilidade de suas transações e itens em aberto.

Moeda da empresa

: a moeda de uma empresa, também conhecida como moeda do livro-razão, é a moeda base que cada empresa no seu locatário do Workday usa para gerar e executar a contabilidade. Exemplo: você pode ter empresas nos EUA, Alemanha e Canadá, cada uma com sua própria moeda (USD, EUR e CAD, respectivamente). Como você pode inserir transações financeiras em várias moedas diferentes, a moeda da empresa é essencial para a contabilidade porque o Workday converte todas as moedas de transação em uma moeda comum da empresa ou do livro-razão. Consulte Conceito: moeda da empresa.

Moeda da transação

: a moeda de uma transação enviada é a da transação. Essa moeda permanece a mesma em todo o ciclo de vida da transação. Embora o Workday use a moeda da empresa para contabilizar transações, você pode atribuir moedas estrangeiras a elas. Pode ser a moeda do cliente, do fornecedor ou outra moeda. Na maioria dos casos, a moeda de uma fatura e seu pagamento serão correspondentes. Caso contrário, o Workday, como parte da liquidação, registrará automaticamente o ganho e a perda realizados com base na diferença cambial.

Quando você aprova uma transação operacional, o Workday gera lançamentos contábeis na moeda da empresa ou do livro-razão. Se as moedas da transação e da empresa forem diferentes, o Workday converterá automaticamente a moeda estrangeira da transação na moeda da empresa. Você deve, portanto, manter taxas de conversão cambial entre a moeda da empresa e outras nas quais você realiza transações. Consulte Conceito: moeda da transação.

Moeda da conta bancária

: as contas bancárias também têm sua própria moeda na qual armazenar fundos. Você armazena fundos na conta bancária e converte os fundos que transfere usando a moeda da conta. Você também pode especificar quais moedas uma conta bancária aceita. Quando necessário, o Workday e os bancos convertem as moedas de fundos depositados e transferidos para a conta.

Exemplo: sua empresa nos EUA tem uma conta bancária local em dólares americanos e uma conta bancária na Irlanda em euros. Você executa uma transferência eletrônica de 100.000 USD da conta dos EUA para a conta da Irlanda, que aceita dólares americanos. O banco oferece uma taxa de câmbio de 85.000 EUR igual a 100.000 USD. O Workday transfere 100.000 USD da conta bancária dos EUA e deposita 85.000 EUR na conta bancária da Irlanda.

Moeda do item

: os itens de venda, de compra e de despesa configurados podem ter suas próprias moedas que definem o valor do item. Se as moedas do item e da transação forem diferentes, o Workday converterá automaticamente a moeda do item na da transação. Isso ocorre com requisições, pedidos de compra, faturas, ajustes de fatura e relatórios de despesas.

Moeda do cliente e do fornecedor

: para cada cliente e fornecedor definido no Workday, você pode atribuir:

Uma moeda por padrão, que é a moeda preferencial para transações.
Moedas aceitas, que são as moedas aceitas por eles.

Sempre que você cria uma transação (como uma fatura) em uma moeda de transação diferente da moeda do livro-razão, pode substituir a moeda por padrão por qualquer moeda aceita com base na configuração de taxa cambial. A moeda selecionada torna-se a moeda da transação. Você pode usar várias tarefas no Workday para criar essas transações.

Este diagrama exibe o fluxo de moedas por meio do Workday Financial Management, à medida que o Workday as converte.

A moeda flui para transações operacionais de várias fontes, dependendo da transação. Como clientes e fornecedores têm sua própria moeda, o Workday preenche automaticamente a moeda nas transações de cliente e fornecedor. Para relatórios de despesas, o Workday usa a moeda da empresa do colaborador ou a moeda da seleção de forma de pagamento do colaborador (se as moedas forem diferentes). Quando usados em transações, o Workday converte os itens para a moeda da transação. Outras transações usam a moeda da empresa como o valor por padrão.

As principais etapas na conversão de moedas de transação em moedas de relatório são:

Você cria transações em diferentes moedas de transação.
Quando o Workday gera lançamentos operacionais a partir de transações, eles são criados na moeda da transação e do livro-razão.
No final do mês, você executa a reavaliação para recalcular os valores em moeda estrangeira na moeda do livro-razão, permitindo obter valores mais precisos na moeda do livro-razão. Você pode então usar uma entrada de ajuste para registrar os ganhos e perdas causados pela flutuação das taxas cambiais desde a data da transação. Consulte Considerações para a definição: reavaliação.
Ao gerar relatórios, você pode fazê-lo em outra moeda conhecida como moeda de geração de relatórios ou convertida. O Workday usa regras de conversão definidas por você para determinar as taxas de conversão e, em seguida, as usa em tempo real para converter a moeda do livro-razão em uma moeda de relatório. Consulte Conceito: conversão de moeda.