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Última atualização: 2024-09-20
Programar execuções automáticas de liquidação

Programar execuções automáticas de liquidação

  • Crie os itens em aberto não pagos e os pagamentos pendentes que você precisa liquidar.
  • Defina um perfil intercompanhias no Workday para liquidar pagamentos intercompanhias.
  • Segurança: um destes domínios na área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Schedule Settlement Run
    • Process: Settlement
Você pode definir uma programação para o Workday criar uma execução de liquidação e liquidar pagamentos para itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes. Se você programar apenas a criação da execução de liquidação, poderá revisá-la e editá-la antes do processamento.
  1. Acesse a tarefa
    Programar execução de liquidação
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Moeda
    Essa moeda pode ser diferente da moeda da conta bancária, mas as contas bancárias na regra de roteamento bancário devem aceitá-la.
    Você pode selecionar várias moedas quando pesquisar itens ou pagamentos a serem adicionados à execução de liquidação. O Workday liquida os pagamentos usando a moeda de cada transação. Para selecionar várias ou todas as moedas, habilite execuções de liquidação em várias moedas na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Moeda de exibição
    A moeda de execução de liquidação para execuções de liquidação em uma única moeda.
    Para execuções de liquidação em várias moedas, o Workday exibe o total do pagamento de entrada ou saída da execução de liquidação nessa moeda, enquanto liquida os pagamentos usando a moeda da transação. Você pode alterar a moeda da empresa por padrão para outra moeda associada à conta bancária da empresa.
    Data de execução a partir da data atual em (dias)
    Para liquidar todos os pagamentos criados na execução de liquidação, insira um número de dias a partir da data de hoje. Exemplo: você pode definir uma data de execução de liquidação futura para permitir mais tempo para financiar suas contas bancárias de origem antes que os bancos executem os pagamentos de fatura de fornecedor.
    Filtros de seleção automática
    O Workday inclui todos os itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes que atendem aos critérios do filtro de liquidação para:
    • Organização
    • Moeda
    • Data de execução
    Você pode adicionar ou remover seleções da execução de liquidação conforme necessário antes de processar a execução. Para o Reino Unido, a data de execução de liquidação é a data de processamento do BACS.
    Incluir pagamentos em nome de outras empresas
    Selecione essa opção para liquidar solicitações de pagamento de outras empresas para essas categorias de pagamento e faça pagamentos em nome de outras empresas:
    • Pagamentos de adiantamentos
    • Transações de cartão de despesas
    • Relatórios de despesas
    • Solicitações de pagamentos diversos
    • Faturas de fornecedor
    As empresas disponíveis são baseadas em seu perfil intercompanhias. Essa opção não está disponível se você está liquidando pagamentos para uma hierarquia de empresas.
    Se você está usando um filtro personalizado com critérios e empresas especificados, deve selecionar essa opção.
    Manter execução de liquidação em rascunho
    Essa opção programa a criação da execução de liquidação, mas a salva como rascunho. Após a data e hora programadas, você pode localizar a execução de liquidação, revisar, fazer edições e iniciar manualmente o processo quando estiver pronto.
    Excluir pagamentos negativos
    Selecione essa opção para excluir pagamentos negativos, como ajustes de crédito não aplicados, do processamento na execução de liquidação.
    O Workday agrupa todos os pagamentos negativos por empresa, categoria de pagamento e moeda em uma única linha e marcados como excluídos na tarefa
    Visualizar execução de liquidação
    .
    Data dinâmica de pagamento de fornecedor
    Selecione a data de pagamento do fornecedor que você quer usar para a execução de liquidação.
    • Quando a data de desconto da fatura de fornecedor está no passado, o Workday usa a data de vencimento da fatura de fornecedor como a data de pagamento.
    • Quando a data de vencimento da fatura de fornecedor está no passado, o Workday usa a data de execução de liquidação como a data de pagamento.
    Uma execução de liquidação pode ter pagamentos de fornecedor com datas de pagamento diferentes. O banco executa os pagamentos de fornecedor com base na data de pagamento, não na data de envio do arquivo de pagamento.
    O Workday também agrupa ajustes de crédito de fornecedor com base no valor da data de pagamento que você selecionou. Você pode marcar a caixa de seleção
    Aplicar ajustes de crédito de fornecedor ao primeiro pagamento devido
    na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    para aplicar automaticamente os ajustes de crédito da fatura de fornecedor aos pagamentos da fatura durante a liquidação. O Workday compensa as notas de crédito pendentes das faturas de fornecedor, independentemente de suas datas de vencimento.
Quando a data e hora programadas chegam, o Workday cria uma execução de liquidação com base em seus critérios de seleção e em:
  • Salva a execução de liquidação como rascunho.
  • Inicia automaticamente o processo de negócios
    Evento de execução de liquidação
     e liquida seus itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes.
Depois que o mecanismo de liquidação conclui os pagamentos, ele gera os lançamentos contábeis associados a cada pagamento e os envia para a contabilidade financeira do Workday. Se os períodos do livro-razão para a data de execução de liquidação estiverem fechados ou com status
Fechamento em andamento
 , os pagamentos são contabilizados no primeiro período do livro-razão em aberto disponível. Se um período do livro-razão em aberto não estiver disponível, o status do lançamento de pagamento será alterado para
Erro
.
Depois de iniciar a execução de liquidação, você pode:
  • Aprove o evento de execução de liquidação.
  • Para pagamentos eletrônicos:
    • Aprove a liberação do pagamento.
    • Concluir e aprovar quaisquer etapas adicionais do processo de negócios
      Evento de liberação de pagamento
       .
    • Carregue confirmações de pagamento para pagamentos que têm um status de pagamento
      Aguardando confirmação
       .
    • Verifique se você entregou os arquivos de integração de pagamento corretamente.
  • Para pagamentos em cheque:
    • Conclua as tarefas de impressão de cheques em
      Minhas tarefas
       para iniciar a impressão de cheques quando estiver pronto.
    • Concluir e aprovar quaisquer etapas adicionais do processo de negócios
      Tarefa de impressão de cheques
       e
      Evento de impressão de pagamento
       .
Para editar uma execução preliminar de liquidação, use o relatório
Localizar execuções de liquidação
 . Se necessário, altere o
Nome da execução de liquidação
 ou
a Data de pagamento
. A data de pagamento é a data da liquidação exibida em cheques e avisos para pagamentos incluídos na execução. Para pagamentos eletrônicos, a data de pagamento é a data em que você processa a execução de liquidação.