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Última atualização: 2026-04-03
Programar execuções automáticas de liquidação

Programar execuções automáticas de liquidação

  • Crie os itens em aberto não pagos e os pagamentos pendentes que você precisa liquidar.
  • Defina um perfil intercompanhias no Workday para liquidação de pagamentos intercompanhias.
  • Segurança: um destes domínios na área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Schedule Settlement Run
    • Process: Settlement
Você pode definir uma programação para o Workday criar uma execução de liquidação e liquidar pagamentos para itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes.
Você pode:
  • Programe execuções de liquidação apenas em dias úteis, excluindo fins de semana e feriados bancários.
  • Posterior à data de execução de liquidação após a execução de liquidação programada. Exemplo: você define uma data futura de execução de liquidação para ter mais tempo para a entrada de fundos nas suas contas bancárias de origem antes que os bancos executem os pagamentos de fornecedor.
  • Programe a criação da execução de liquidação em modo rascunho, o que permite revisá-la e editá-la antes do processamento.
  1. Acesse a tarefa
    Programar execução de liquidação
     .
  2. Preencha a guia
    Criação de execução de liquidação
     :
    Opção Descrição
    Moeda
    Essa moeda pode ser diferente da moeda da conta bancária, mas as contas bancárias na regra de roteamento bancário devem aceitá-la.
    Você pode selecionar várias moedas quando pesquisar itens ou pagamentos para adicionar à execução de liquidação. O Workday liquida os pagamentos usando a moeda de cada transação. Para selecionar várias ou todas as moedas, habilite execuções de liquidação em várias moedas na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Moeda de exibição
    A moeda da execução de liquidação para execuções de liquidação de moeda única.
    Para execuções de liquidação em várias moedas, o Workday exibe o total do pagamento de entrada ou saída da execução de liquidação nesta moeda, enquanto liquida os pagamentos usando a moeda da transação. Você pode alterar a moeda por padrão da empresa para outra moeda associada à conta bancária da empresa .
    Deslocamento de datas de execução de liquidação (mínimo)
    Insira um número de dias de 0 a 90 para pós-datar a data de execução de liquidação após a criação da execução de liquidação.
    O número de dias que você informa é um deslocamento mínimo. A compensação real pode ser maior, pois o Workday também atrasa a data de execução de liquidação para ignorar:
    • Feriados quando você seleciona um calendário de feriados na guia
      Programação
       .
    • Dias de semana quando você marca a caixa de seleção
      Compensar data de execução de liquidação somente para dias de semana
       .
    Exemplo: você programa uma execução de liquidação para uma sexta-feira com:
    • Um deslocamento de dois dias.
    • A caixa de seleção Compensar
      data de execução de liquidação somente para dias de semana
       marcada.
    • Um calendário de feriados que especifica segunda-feira como feriado.
    O Workday:
    • Calcula a data de execução de liquidação como domingo.
    • Em seguida, move para segunda-feira para ignorar o fim de semana.
    • Em seguida, move para terça-feira para ignorar o feriado.
    Selecionar filtros automáticos
    O Workday inclui todos os itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes que atendem aos critérios do filtro de liquidação para:
    • Organização
    • Moeda
    • Data de execução
    Você pode adicionar ou remover seleções da execução de liquidação conforme necessário antes de processar a execução. Para o Reino Unido, a data de execução de liquidação é a data de processamento do BACS.
    Incluir pagamentos em nome de outras empresas
    Selecione essa opção para liquidar solicitações de pagamento de outras empresas para essas categorias de pagamento e faça pagamentos em nome de outras empresas:
    • Pagamentos de adiantamentos
    • Transações de cartão de despesas
    • Relatórios de despesas
    • Solicitações de pagamentos diversos
    • Faturas de fornecedor
    As empresas disponíveis são baseadas em seu perfil intercompanhias. Essa opção não está disponível se você está liquidando pagamentos para uma hierarquia de empresas.
    Se você está usando um filtro personalizado com critérios e empresas especificados, deve selecionar essa opção.
    Manter execução de liquidação como rascunho
    Essa opção programa a criação da execução de liquidação, mas a salva como rascunho. Após a data e hora programadas, você pode localizar a execução de liquidação, revisar, fazer edições e iniciar manualmente o processo quando estiver pronto.
    Excluir pagamentos negativos
    Selecione essa opção para excluir pagamentos negativos, como ajustes de crédito não aplicados, do processamento na execução de liquidação.
    O Workday agrupa todos os pagamentos negativos por empresa, categoria de pagamento e moeda em uma única linha e marcados como excluídos na tarefa
    Visualizar execução de liquidação
     .
    Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday:
    • Exclui resultados do estorno da folha de pagamento da execução de liquidação.
    • Estorna os impostos exatamente como foram calculados originalmente e os exclui da execução de liquidação.
    Data dinâmica de pagamento de fornecedor
    Selecione a data de pagamento de fornecedor que você quer usar para a execução de liquidação.
    • Quando a data de desconto da fatura de fornecedor está no passado, o Workday usa a data de vencimento da fatura de fornecedor como a data de pagamento.
    • Quando a data de vencimento da fatura de fornecedor está no passado, o Workday usa a data de execução de liquidação como data de pagamento.
    Uma execução de liquidação pode ter pagamentos de fornecedor com datas de pagamento diferentes. O banco executa pagamentos de fornecedor com base na data de pagamento, não na data de envio do arquivo de pagamento.
    O Workday também agrupa os ajustes de crédito de fornecedor com base no valor de data de pagamento que você selecionou. Você pode marcar a caixa de
    seleção Aplicar ajustes de crédito de fornecedor ao primeiro pagamento devido
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     para aplicar automaticamente os ajustes de crédito da fatura de fornecedor aos pagamentos da fatura durante a liquidação. O Workday compensa as notas de crédito pendentes das faturas de fornecedor, independentemente de suas datas de vencimento.
    Deslocamento de datas de execução de liquidação para apenas dias de semana
    Marque essa caixa de seleção para evitar que a data de execução de liquidação caia em um dia de fim de semana.
    Quando você marca essa caixa de seleção e a data de execução de liquidação calculada cai em um fim de semana, o Workday move a data para o próximo dia da semana. Quando você seleciona um calendário de feriados na guia
    Programação
     , o Workday move a data para o próximo dia da semana sem feriados.
    Marcar a caixa de seleção
    Ajustar feriados aos dias de semana
     na guia
    Programação
     não garante que a data de execução de liquidação cairá em um dia de semana, pois a opção só afeta quando o Workday programa a execução de liquidação.
  3. Preencha a guia
    Programação
     .
    Para programar execuções de liquidação apenas em dias úteis, excluindo fins de semana e feriados bancários, configure as opções
    de Calendário de feriados
     .
    As opções que você configura nessa guia afetam a data em que o Workday cria automaticamente execuções de liquidação. Eles não afetam o cálculo de deslocamento da data de execução de liquidação.
Você pode revisar a programação de execução de liquidação no relatório
Visualizar execuções programadas
 . Você também pode atualizá-lo selecionando o botão
Programar processo futuro
Editar
 no menu de ações relacionadas do processo programado apropriado na coluna
Nome da solicitação
.
Quando a data e a hora programadas chegam, o Workday cria uma execução de liquidação com base em seus critérios de seleção e:
  • Salva a execução de liquidação como rascunho.
  • Inicia o processo de negócios
    Evento de execução de liquidação
     automaticamente e liquida seus itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes.
Assim que o mecanismo de liquidação conclui os pagamentos, ele gera os lançamentos contábeis associados a cada pagamento e os envia para a contabilidade financeira do Workday. Se os períodos do livro-razão para a data de execução de liquidação estiverem fechados ou em status
Fechamento em andamento
 , os pagamentos são contabilizados no primeiro período em aberto disponível do livro-razão. Se não há um período em aberto disponível do livro-razão, o status do lançamento de pagamento é alterado para
Erro
 .
Depois de iniciar a execução de liquidação, você pode:
  • Aprove o evento de execução de liquidação.
  • Para pagamentos eletrônicos:
    • Aprove a liberação do pagamento.
    • Concluir e aprovar quaisquer etapas adicionais do processo de negócios
      Evento de liberação de pagamento
       .
    • Carregue confirmações de pagamento para pagamentos que têm um status de pagamento
      Aguardando confirmação
       .
    • Verifique se você entregou os arquivos de integração de pagamento corretamente.
  • Para pagamentos em cheque:
    • Conclua as tarefas de impressão de cheques em
      Minhas tarefas
       para iniciar a impressão de cheques quando estiver pronto.
    • Concluir e aprovar quaisquer etapas adicionais do processo de negócios
      Tarefa de impressão de cheques
       e
      Evento de impressão de pagamento
       .
Para editar uma execução preliminar de liquidação, use o relatório
Localizar execuções de liquidação
 . Se necessário, altere o
Nome da execução de liquidação
 ou
a Data de pagamento
. A data de pagamento é a data da liquidação exibida em cheques e avisos para pagamentos incluídos na execução. Para pagamentos eletrônicos, a data de pagamento é a data em que você processa a execução de liquidação.