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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: criar devoluções de pagamento

Etapas: criar devoluções de pagamento

  • Configure o processo de negócios
    Evento de devolução de pagamento
     e a política de segurança na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança:
    • Domínio Process: Ad Hoc Payment Reporting
       na área funcional Banking and Settlement.
    • Domínio Process: Customer Invoice Payment
       na área funcional Customer Accounts.
    • Domínio Process: Customer Refund/Payment
       na área funcional Customer Accounts.
    • Domínio Process: Payment Return
       na área funcional Banking and Settlement.
    • Domínio Process: Settlement
       na área funcional Banking and Settlement.
    • Domínio Reports: Expense Report Payment
       na área funcional Expenses.
    • Domínio
      Reports: Miscellaneous Payment
       na área funcional Miscellaneous Payments.
    • Domínio
      Reports: Supplier Payment
       na área funcional Supplier Accounts.
Você pode registrar pagamentos individuais que os bancos devolveram para estas categorias de pagamento:
  • Pagamentos ad hoc
  • Pagamentos de adiantamentos em dinheiro.
  • Pagamentos de cliente
  • Pagamentos de cartão de despesas
  • Pagamentos de relatórios de despesas
  • Pagamentos diversos
  • Pagamentos com cartão de compras
  • Pagamentos de estudante
  • Reembolsos de estudante
  • Pagamentos de fatura de fornecedor
Você pode estornar cálculos de pagamento para cancelar estes pagamentos da folha de pagamento:
  • Pagamentos não conciliados
  • Pagamentos sem ajustes contábeis da folha de pagamento.
  • Pagamentos que não têm transferências em andamento ou status
    Confiscado
    .
Você pode cancelar outros pagamentos individualmente.
  1. Acesse o relatório
    Localizar pagamentos
     .
  2. Selecione
    Devolver
     no menu de ações relacionadas do pagamento liquidado que você quer devolver.
    Você pode criar devoluções de pagamento para:
    • Pagamentos conciliados e não conciliados
    • Cheques não conciliados
  3. (Opcional) Suste um cheque relacionado.
  4. (Opcional) Acesse o relatório
    Localizar devoluções de pagamento
     .
    Quando você não fez os pagamentos originais, pode cancelar ou cancelar a correspondência de devoluções de pagamento não conciliadas. No menu de ações relacionadas de uma devolução de pagamento, selecione
    Cancelar
     ou
    Cancelar correspondência
    .
    O Workday cancela todos os lançamentos contábeis relacionados e o status do pagamento original é alterado para
    Concluído
    .
As devoluções de pagamento geram lançamentos que estornam os pagamentos originais. Depois de resolver os problemas, você pode liquidar os relatórios de despesas e as faturas de fornecedor com os pagamentos. Para pagamentos ad hoc e pagamentos por transferência bancária devolvidos, você deve criar novos pagamentos para liquidação.
Acesse:
  • A tarefa
    Criar demonstrativo de devolução de pagamento
     para devolver mais de um pagamento.
  • O relatório
    Localizar devoluções de pagamento
     para visualizar detalhes de pagamentos devolvidos.