Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Criar demonstrativos de devolução de pagamento

Criar demonstrativos de devolução de pagamento

  • Configure o processo de negócios
    Evento de demonstrativo de devolução de pagamento
     e a política de segurança na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança: domínio
    Process: Payment Return
     na área funcional Banking and Settlement.
Você pode criar um demonstrativo de devolução de pagamento e registrar vários pagamentos eletrônicos que o banco rejeitou ou devolveu. O Workday cria devoluções de pagamento que você pode conciliar com seu demonstrativo bancário.
  1. Acesse a tarefa
    Criar demonstrativo de devolução de pagamento
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Conta bancária de origem
    A conta bancária que iniciou a transação.
    ID de pagamento da devolução
    A ID da transação. Você pode usar essa ID para comparar a devolução de pagamento com a transação original.
    Data de devolução de pagamento
    A data da transação da devolução de pagamento. O Workday usa essa data para fins de rastreamento e relatórios.
  3. Clique em
    Adicionar
     para registrar mais transações para a mesma conta bancária de origem ou para outra conta bancária.
    O mesmo demonstrativo de devolução de pagamento salva todas as transações.
  4. Depois de registrar seus pagamentos, selecione
    Criar correspondência de devolução de pagamento
     para corresponder cada devolução ao pagamento original no Workday.
    Você pode selecionar o pagamento original por categoria com base na transação operacional que o criou.
O Workday permite que as devoluções de pagamento combinadas gerem lançamentos que estornem os pagamentos originais. O status dos pagamentos originais muda para
Devolvido
 e relatórios de despesas e faturas de fornecedor ficam disponíveis para seleção em execuções de liquidação. Para pagamentos ad hoc e pagamentos por transferência bancária devolvidos, você deve criar novos pagamentos para liquidação.