Cancelar pagamentos
Segurança:
- Domínio Process: Ad Hoc Payment Reportingna área funcional Banking and Settlement.
- Domínio Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reportingna área funcional Banking and Settlement.
- Domínio Process: Customer Invoice Paymentna área funcional Customer Accounts.
- Domínio Process: Customer Refund/Paymentna área funcional Customer Accounts.
- Domínio Process: Intercompanyna área funcional Financial Accounting.
- DomínioProcess: Payroll Settlementna área funcional Core Payroll.
- Domínio Process: Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- Domínio Reports: Expense Report Paymentna área funcional Expenses.
- DomínioReports: Pay Calculation Results for Worker (Results)na área funcional Core Payroll.
- DomínioReports: Procurement Card Paymentsna área funcional Procurement.
- DomínioReports: Supplier Paymentna área funcional Supplier Accounts.
Você pode cancelar pagamentos que não conciliou. Quando você imprime cheques ou gera arquivos bancários para pagamentos não conciliados, pode cancelar os pagamentos, desde que não os desconte. Esses pagamentos incluem:
- Pagamentos individuais
- Vários pagamentos eletrônicos.
- Para cancelar um pagamento individual:
- Acesse o relatórioLocalizar pagamentos.
- Pesquise o pagamento não conciliado a ser cancelado.
- SelecioneCancelarno menu de ações relacionadas do pagamento.
- Na página de confirmação, revise os detalhes do pagamento que você está cancelando.
- Suste um cheque relacionado, se necessário.
Quando você tem itens intercompanhias do pagamento de reembolso do cliente liquidados ou incluídos em uma execução de liquidação não cancelada, para cancelar um pagamento de reembolso do cliente, primeiro você precisa cancelar os itens relacionados nesta ordem:- Recebimento intercompanhias
- Pagamento intercompanhias ou sua execução de liquidação associada.
- Para cancelar pagamentos eletrônicos em massa:
- Acesse a tarefaAtualização em massa de pagamentos.
- Depois de filtrar os pagamentos, selecione os pagamentos eletrônicos a serem cancelados em massa.
- Na página de confirmação, revise os detalhes dos pagamentos eletrônicos que você está cancelando.
O Workday cancela os pagamentos e todos os lançamentos contábeis relacionados. Quando cancelado:
- Os pagamentos pendentes não estão mais disponíveis para liquidação.
- Os itens em aberto associados a uma execução de liquidação ficam disponíveis para seleção em outra execução de liquidação.
- O Workday não inclui mais pagamentos quando você imprime cheques ou gera o arquivo bancário para execuções de liquidação concluídas.Se você já imprimiu o cheque ou enviou o arquivo bancário, essa ação interrompe o pagamento. Suste o cheque usando a tarefaRecord Voided Checks.