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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2025-09-19
Etapas: definir compensação

Etapas: definir compensação

  • Habilitar a geração de IDs exclusivas para transações de compensação:
    • No nível do locatário com a tarefa
      Editar definição de locatário - Finanças
       .
    • No nível da empresa com a tarefa
      Editar definições de ID da empresa
       .
  • Configure o processo de negócios
    Evento de transação de compensação
     e a política de segurança nas áreas funcionais Customer Accounts e Supplier Accounts.
  • Revise as considerações de definição para compensação de fatura.
Você pode configurar a compensação de fatura para calcular um único saldo líquido a pagar ou a receber para empresas terceirizadas que sejam clientes e fornecedores. Esse processo elimina a solução alternativa de cálculo das diferenças entre os valores da fatura de fornecedor e de cliente, simplifica a liquidação, reduz os custos operacionais e melhora o risco de cobrança.
Para definir a compensação de fatura, você precisa:
  • Configure regras de compensação para estabelecer relacionamentos entre clientes, patrocinadores e fornecedores para uma empresa ou hierarquia de empresas.
  • Defina regras de elegibilidade de fatura para identificar quais faturas de cliente podem ser compensadas com quais faturas de fornecedor.
Quando você cria uma transação de compensação, o Workday:
  • Calcula automaticamente o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) sobre um pagamento, quando aplicável.
  • Exclui faturas em suspenso ou em litígio.
  • Não compensa faturas em diferentes empresas ou faturas intercompanhias diretas.
  1. Acesse a
    tarefa Criar regra de elegibilidade de fatura para transação de compensação
     .
    • Especifique um valor para
      Número de dias que as faturas são abertas antes da compensação
       para determinar o período a partir de quando recuperar as faturas em aberto. Quando você programa uma transação de compensação, calcule os dias em aberto a partir da data programada.
    • Quando você tem uma quantidade irregular de faturas de cliente e fornecedor, o Workday usa a
      Prioridade de compensação de fatura
       para determinar quais faturas serão compensadas primeiro.
    Segurança: domínio
    Setup: Netting Rules
     na área funcional Common Financial Management.
  2. Acesse a tarefa
    Manter regras de compensação
     .
    Defina quais clientes ou patrocinadores podem compensar quais fornecedores para uma determinada empresa e selecione uma regra de elegibilidade de fatura. Selecione uma hierarquia de empresas para poder compensar todas as empresas nessa hierarquia.
    Quando uma regra de compensação está
    Em uso
    , você pode desativá-la, mas não pode excluí-la.
    Na guia
    Regras de compensação intercompanhias diretas
     , defina quais faturas de cliente intercompanhias diretas podem ser compensadas com quais faturas de fornecedor intercompanhias diretas entre as empresas que iniciaram e as que fazem a compensação. Você pode:
    • Manter regras entre uma ou mais empresas que iniciaram e compensam, mas não para uma hierarquia de empresas.
    • Selecione uma worktag de determinação de saldo ou uma worktag de determinação de saldo opcional na regra de compensação quando o balanceamento por worktag ou o balanceamento por worktag opcional estiver habilitado para seu locatário.
    Segurança: domínio
    Setup: Netting Rules
     na área funcional Common Financial Management.
  4. (Opcional) Acesse a tarefa
    Programar transação de compensação
     .
    Selecione uma programação com base em seus requisitos de recorrência de compensação. O Workday preenche os campos
    Data da transação
     e
    Data da fatura igual ou anterior
     a na transação de compensação com base na opção selecionada:
    • Recorrência diária
    • Recorrência semanal
    • Recorrência mensal
    Segurança: domínio
    Process: Netting Transaction
     nas áreas funcionais Customer Accounts e Supplier Accounts.
  5. Acesse a tarefa
    Criar layout de impressão do extrato da transação de compensação
     .
    Segurança: domínio
    Setup: Netting Rules
     na área funcional Common Financial Management.
  6. Acesse a tarefa
    Imprimir extrato da transação de compensação
     no menu de ações relacionadas de uma transação de compensação para imprimir o demonstrativo.
    • Você pode imprimir apenas um demonstrativo
      Final
       para cada transação de compensação. O tipo de tarefa de impressão se torna final após a aprovação da transação de compensação.
    Segurança:
    domínios Process: Netting Transaction
     e
    Process: Netting Transaction - Reporting
     nas áreas funcionais Customer Accounts e Supplier Accounts.
  7. Para anexar demonstrativos de compensação aos seus e-mails de fornecedor, adicione o campo de relatório
    Declarações de compensação
     à seção
    Anexo(s)
     do processo de negócios
    Evento de liberação para remessa
     .