Etapas: definir códigos de finalidade de pagamento
Você pode configurar:
- Códigos de finalidade de pagamento por país para incluir nas formas de pagamento compatíveis.
- Códigos de finalidade de pagamento por padrão em fornecedores e conexões de remessa de fornecedor para que o Workday preencha as faturas de fornecedor e os ajustes de fatura de fornecedor.
- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Marque a caixa de seleção Habilitarcódigo de finalidade de pagamentona seçãoOpções de liquidação e de conta bancária.Segurança: domínioSet Up: Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- Configure os códigos de finalidade de pagamento.Você pode:
- Defina manualmente cada código de finalidade.
- Carregue os códigos de finalidade em massa usando o EIB (Enterprise Interface Builder).Selecione o serviço WebPut Payment Purpose Codena lista de opçõesOperação de serviço Webda tarefaCreate EIB.
- (Opcional) Alterar informações do fornecedor .Configure estas opções na seçãoDetalhes do pagamentode fornecedores e em conexões de remessa de fornecedor:
- Finalidade de pagamento por padrão do país de origem
- Finalidade de pagamento por padrão para o país de destino
Conforme exigido pelos bancos, selecione um código de finalidade nas transações permitidas. Exemplo: pagamentos ad hoc.