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Última atualização: 2024-03-08
Configurar conjuntos de códigos ISO em várias dimensões

Configurar conjuntos de códigos ISO em várias dimensões

Você pode definir os valores do conjunto de códigos ISO 20022 em várias dimensões de pagamento para estes atributos de integração:
  • Finalidade da categoria
  • Carregador da taxa
  • Documento local
  • Finalidade de pagamento
Isso permite que você centralize as configurações de pagamento e reduza o número de integrações para gerar dados em arquivos de pagamento.
Edite seu sistema de integração para remover quaisquer configurações existentes dos atributos de integração para que eles não substituam os valores do conjunto de códigos.
  1. Acesse a tarefa
    Criar configuração de pagamento
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Atributo de integração
    Selecione o atributo para a configuração de pagamento.
    Modelo de integração
    Selecione o modelo ISO 20022 aplicável à sua configuração.
    Contexto
    Selecione essa opção para gerar as atribuições de código no nível de pagamento ou de grupo de mensagens de pagamento no arquivo de pagamento.
  3. Para preencher as
    Linhas
    , considere:
    Opção Descrição
    Local do esquema
    As etiquetas XML no arquivo de pagamento em que o Workday gera os códigos. Selecione:
    • Código
       quando usar os códigos padrão ISO.
    • Proprietário
       quando você está usando qualquer código padrão não ISO.
    Retornar dados
    O valor do atributo de integração que é gerado no arquivo de pagamento quando o Workday avalia as regras associadas.
    Regras de condição
    As regras que você configura para gerar os dados retornados.
  4. Defina cada condição para as regras de configuração de pagamento:
    Opção Descrição
    Campo externo de origem ou regra de condição
    Os dados de origem para os quais você está definindo uma condição de regra. Você pode selecionar a partir de fontes fornecidas pela Workday ou regras de condição e worktags personalizadas que você já definiu.
    Operador relacional
    Selecione como você quer comparar os dados de origem com o próximo valor em sua condição. As opções dependem do tipo de dados da origem.
    Tipo de comparação
    Especifique se a origem deve ser comparada a outro campo ou ao valor que você inseriu na coluna
    Valor de comparação
    .
    Valor de comparação
    Selecione um campo de comparação ou insira o valor para comparar com a origem.
    Ordem
    O Workday avalia as condições na ordem que você especificar.
    ( )
    Use parênteses para agrupar uma ou mais condições.
    Por exemplo, para dizer
    (A e B) ou C
     use o parêntese de abertura no início da declaração
    A
    , um
    e
     antes da declaração
    B
    , um parêntese de fechamento no final da declaração
    B
    e um
    ou
     no início da declaração
    C
    .
Durante a liquidação, o Workday avalia as regras dinâmicas que você configurou para os atributos de integração e aplica os valores da regra aplicável aos seus arquivos de pagamento.
Você define uma configuração para gerar códigos de portador de taxa em dois arquivos de pagamento separados que você está enviando aos bancos nos EUA e em países da SEPA:
Retornar dados
Regra de condição
Carregador da despesa/DÉBITO
DEBT-US
Carregador da cobrança/Shar
SHAR-SEPA
Você define estas condições para cada regra:
Regra de condição
Campo externo de origem ou regra de condição
Operador relacional
Tipo de comparação
Valor de comparação
DEBT-US
País do pagamento/país da conta bancária de liquidação
na lista de seleções
Valor especificado neste filtro
CONSELHO DE PADRÕES DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL (GASB)
SHAR-SEPA
País do pagamento/país da conta bancária de liquidação
na lista de seleções
Valor especificado neste filtro
Áustria
Bélgica
Búlgaria
Croácia
Chipre
Você cria uma execução de liquidação com pagamentos de fatura de fornecedor para os EUA e um endereço bancário SEPA. Quando o processamento de liquidação é concluído, o Workday gera dois arquivos de pagamento e adiciona cada um desses códigos de portador da taxa ao arquivo aplicável:
  • Dívida
     para o pagamento dos EUA
  • Shar
     para o pagamento SEPA
Para visualizar suas configurações de pagamento concluídas, use o relatório
Visualizar configurações de pagamento
 . Você também pode usar o relatório para adicionar ou manter configurações de pagamento.