Definir filtros personalizados para execução de liquidação
Dependendo da origem de pagamento de um filtro personalizado, defina:
- Fornecedores, categorias de fornecedor e grupos de fornecedores.
- Clientes, categorias de cliente e grupos de clientes.
- Favorecidos e grupos de execuções de pagamento.
- Empresas afiliadas intercompanhias
- Cartões de crédito corporativos
- Solicitações de pagamentos diversos
Você pode definir filtros personalizados para identificar pagamentos em aberto que deseja capturar em uma execução de liquidação. Os filtros personalizados oferecem critérios de pesquisa adicionais aos filtros de sistema predefinidos disponíveis para cenários de execução de liquidação comuns.
- Acesse a tarefaCriar filtro personalizado para execução de liquidação.
- EmOrigem do pagamento, selecione uma ou mais formas de pagamento a serem incluídas nas execuções de liquidação que usam esse filtro.Se você selecionarFatura de fornecedor, poderá usar a lista de opçõesTipo de referênciapara definir tipos de referência internacional para o filtro personalizado.
- Para identificar o escopo de pagamentos em aberto a ser incluído no filtro, especifiqueAtributosadicionais para cada uma das fontes de pagamento selecionadas.Quando você faz pagamentos intercompanhias, selecione as empresas que estão em seu perfil intercompanhias nalista de opções Em nome da empresa para o pagamento.
Você pode selecionar seu novo filtro de relatório na lista de opções
Seleção automática de filtros
quando:
- Crie uma execução de liquidação manualmente usando a tarefaCriar execução de liquidação.O filtro fornece um ponto de partida para os pagamentos em aberto a serem incluídos na execução. Você pode adicionar e remover pagamentos conforme necessário.
- Programe uma execução de liquidação usando a tarefaProgramar execução de liquidação.O filtro define os pagamentos em aberto a serem incluídos na execução de liquidação. Para capturar pagamentos diferentes, edite esse filtro.