Referência: filtros personalizados para execução de liquidação
Você pode usar a tarefa
Criar filtro personalizado para execução de liquidação
para criar filtros personalizados para execuções de liquidação. Você pode editar esses filtros usando a tarefa Editar filtro personalizado para execução de liquidação
.Campos
Opção | Descrição |
|---|---|
From Current Date In (Days)
| Inclui tudo entre a data atual e o número de dias no futuro que você inserir no campo. |
Up to Current Date In (Days)
| Inclui tudo o que está entre a data atual e o número de dias anteriores que você inseriu no campo. |
Faturas com vencimento em (dias)
| Quando você insere um número positivo nesse campo, o Workday inclui todas as faturas que estão:
Quando você insere um número negativo nesse campo, o Workday inclui todas as faturas de fornecedor com vencimento até o número de dias anteriores à data da execução de liquidação. Exemplo: se a data da execução de liquidação é 12/30/21 e a opção Faturas com vencimento em (dias) é -3 , o filtro personalizado inclui todas as faturas com vencimento até 12/27/21. |
Datas de aprovação de relatório de despesas anteriores à data atual em (dias)
| Inclui relatórios de despesas com datas de aprovação que são um número específico de dias no passado e anteriores. |
Cenários comuns
Cenário | Etapas |
|---|---|
Pague todos os relatórios de despesas pendentes a cada semana. |
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Pague transações de cartão de despesas pendentes em nome de outras empresas. |
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Pague seus fornecedores de nível 1 antes de seus fornecedores de nível 2. | Crie filtros personalizados separados para seus fornecedores de nível 1 e nível 2.
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Execute automaticamente o processo de liquidação à noite para pagar faturas de fornecedor com vencimento nos próximos três dias. Inclua todos os relatórios de despesas e transações de cartão de crédito. |
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Pague bonificações trimestrais a colaboradores assalariados e controle quem você inclui na execução de liquidação. | Use esse método se estiver enfrentando interrupções quando liquidar um grande volume de pagamentos fora do ciclo.
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Pague as faturas de fornecedor com base em seus tipos de referência. |
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