Considerações para a definição: filtros de execução de liquidação
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de filtros de execução de liquidação. Ele explica:
- Por que essa definição é útil.
- Como essa definição é integrada ao Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos.
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.
O que é
Os filtros de execução de liquidação do Workday adicionam automaticamente itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes que atendem a critérios especificados a uma execução de liquidação.
Vantagens para a empresa
Com os filtros de execução de liquidação do Workday, você pode:
- Reduzir erros e esforço manual.
- Identifique itens em aberto específicos não pagos e pagamentos pendentes com rapidez e facilidade.
Casos de uso
O Workday fornece filtros predefinidos para cenários de execução de liquidação comuns, como
Todos os pagamentos ad hoc disponíveis
e Vencimento nos próximos 7 dias
. Se esses filtros predefinidos não se ajustam ao seu caso de uso, você pode definir filtros personalizados que se encaixem. Exemplo: você cria um filtro personalizado que identifica todos os pagamentos ad hoc com cheque como forma de pagamento.Você também pode definir filtros avançados com base em relatórios para pesquisar faturas de fornecedor ou solicitações de pagamentos diversos. Você pode usar campos de relatório fornecidos e calculados como critérios de pesquisa adicionais para filtrar itens específicos. Exemplo: você cria um relatório personalizado para filtrar faturas de fornecedor com uma condição de pagamento não padrão. Você usa uma condição de campo de relatório para definir o prazo como um número variável de dias, dependendo da duração de cada mês.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Para quais origens de pagamento você precisa de filtros? | O Workday fornece filtros do sistema para todas as origens de pagamento.
Você pode criar filtros personalizados para qualquer origem de pagamento. Você pode adicionar uma ou mais origens de pagamento a um único filtro personalizado. Os filtros avançados oferecem suporte à fatura de fornecedor ou à origem do pagamento da solicitação de pagamentos diversos. |
O que acontece quando você seleciona vários filtros em uma única execução de liquidação? | O Workday recupera dados para cada filtro selecionado. Os filtros selecionados não interagem entre si.
Exemplo: você seleciona dois filtros em uma única execução de liquidação, Todos os pagamentos ad hoc disponíveis e Vencimento nos próximos 7 dias . Como resultado, o Workday retorna todos os pagamentos ad hoc disponíveis, bem como tudo o que vence nos próximos 7 dias. |
Recomendações
Quando você tem itens em aberto recorrentes ou pagamentos pendentes a liquidar, a Workday recomenda automatizar esse processo adicionando filtros de execução de liquidação às execuções de liquidação programadas.
Requisitos
Sem impacto.
Limitações
Você não pode excluir filtros personalizados.
Definição de locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínio | Considerações |
|---|---|
Process: Intercompany Payment/Settlement na área funcional Financial Accounting. | Fornece acesso para executar a liquidação de pagamentos intercompanhias e visualizar relatórios relacionados. |
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement na área funcional Banking and Settlement. | Fornece acesso a relatórios de solicitações de pagamentos diversos. |
Process: Payroll Settlement na área funcional Core Payroll. | Fornece acesso para liquidar pagamentos de folha de pagamento, criar cheques e imprimir avisos. |
Process: Settlement na área funcional Banking and Settlement. | Fornece acesso a:
|
Process: Supplier Invoice Payment/Settlement na área funcional Banking and Settlement. | Fornece acesso a relatórios de fatura de fornecedor. |
Set Up: Settlement na área funcional Banking and Settlement. | Fornece acesso para criar e editar filtros personalizados e avançados. |
Processos de negócios
Sem impacto.
Geração de relatórios
Relatório | Considerações |
|---|---|
Todos os itens intercompanhias disponíveis para liquidação
| Visualize todos os itens em aberto intercompanhias disponíveis para liquidação. |
Todas as solicitações de pagamentos diversos disponíveis para liquidação
| Visualize todas as solicitações de pagamentos diversos não pagas por empresa e moeda que estão disponíveis para liquidação.
O relatório exibe detalhes da solicitação de pagamentos diversos, incluindo a data do documento e o status do pagamento. |
Todas as exceções do grupo de pagamentos disponíveis para liquidação
| Visualize todos os pagamentos da folha de pagamento com uma categoria de pagamento fora do ciclo que estão disponíveis para liquidação. |
Todos os grupos de pagamentos disponíveis para liquidação
| Visualize todos os pagamentos da folha de pagamento com uma categoria de pagamento dentro do ciclo que estão disponíveis para liquidação. |
Todos os pagamentos de terceiros em folha de pagamento disponíveis
| Visualize todos os itens a pagar de terceiros da folha de pagamento disponíveis para liquidação.
Para obter mais informações, consulte: Conceito: pagamentos de terceiros em folha de pagamento. |
Todas as faturas de fornecedor disponíveis para liquidação
| Visualize todas as faturas de fornecedor não pagas por empresa e moeda que estão disponíveis para liquidação.
O relatório exibe detalhes da fatura, incluindo a data da fatura e a data de vencimento. |
Faturas de fornecedor com vencimento nos próximos 7 dias a partir da data de execução de liquidação
| Visualize todas as faturas de fornecedor em aberto com vencimento nos próximos 7 dias a partir da data de execução de liquidação especificada.
O relatório exibe detalhes da fatura, incluindo a data da fatura e a data de vencimento. |
Fonte de dados de relatório e filtro | Considerações |
|---|---|
Filtro Open Intercompany Items for Settlement Run na fonte de dados de relatório Transações intercompanhias . | Exibe itens intercompanhias em aberto que são válidos para pagamento. |
Abrir o filtro Solicitações de pagamentos diversos para liquidação na RDS Solicitação de pagamentos diversos . | Exibe todas as solicitações de pagamentos diversos em aberto que são válidas para pagamento. |
Abrir o filtro Exceções de grupo de pagamentos para liquidação na fonte de dados de relatório Payments for Company . | Exibe pagamentos da folha de pagamento fora do ciclo que são válidos para pagamento. |
Filtro Open Pay Groups for Settlement Run na RDS Open Pay Groups for Settlement Run . | Exibe pagamentos da folha de pagamento dentro do ciclo que são válidos para pagamento. |
Abrir o filtro Faturas de fornecedor para liquidação na fonte de dados de relatório Faturas de fornecedor . | Exibe todas as faturas de fornecedor em aberto que são válidas para pagamento. |
Integrações
Você pode usar estes serviços Web para recuperar em massa e carregar filtros personalizados por meio do Enterprise Interface Builder (EIB):
- Solicitar filtro personalizado para execução de liquidação
- Atualizar filtro personalizado para execução de liquidação
Relações e interações
Funcionalidades | Considerações |
|---|---|
Adiantamento
Fatura de cliente Reembolso de cliente Transação de cartão de despesas Relatório de despesas Item intercompanhias Solicitação de pagamentos diversos Transação do cartão de compras Pagamento de estudante Reembolso de estudante Reembolso de patrocinador de estudante | O Workday cria e liquida esses pagamentos. A data de pagamento é a data de liquidação. |
Fatura de fornecedor
| O Workday cria e liquida esses pagamentos. Por padrão, a data de pagamento é a data de liquidação. Você pode habilitar a data de pagamento dinâmica do fornecedor para corresponder às datas de pagamento do fornecedor dinamicamente com base em:
|
Pagamento ad hoc
Transferência bancária para liquidação Pagamento de cliente Reembolso de cliente Folha de pagamento dentro do ciclo Exceção do grupo de pagamentos Pagamento sob demanda | O Workday liquida os pagamentos existentes. A data de pagamento deriva da própria transação e a data de liquidação não tem impacto. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.