Etapas: definir filtros avançados para execução de liquidação
Defina estas origens de pagamento:
- Solicitações de pagamentos diversos
- Faturas de fornecedor
Você pode criar um filtro avançado com base em um relatório personalizado a ser usado para selecionar faturas de fornecedor em aberto ou solicitações de pagamentos diversos em execuções de liquidação. Os filtros avançados permitem que você use campos de relatório e outras funcionalidades de relatório para filtrar documentos a pagar com mais granularidade.
- Copie um destes relatórios padrão para criar um modelo de relatório personalizado:Relatório padrãoDomínios de segurançaTodos os itens intercompanhias disponíveis para liquidação
- Process: Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- Process: Intercompany Payment/Settlementna área funcional Financial Accounting.
Todas as solicitações de pagamentos diversos disponíveis para liquidação- Process: Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- Process: Miscellaneous Payment Request Settlementna área funcional Miscellaneous Payments.
Todas as exceções do grupo de pagamentos disponíveis para liquidação- Process: Payroll Settlementna área funcional Core Payroll.
- Process: Settlementna área funcional Banking and Settlement.
Todos os grupos de pagamentos disponíveis para liquidação- Process: Payroll Settlementna área funcional Core Payroll.
- Process: Settlementna área funcional Banking and Settlement.
Todas as faturas de fornecedor disponíveis para liquidação- Process: Supplier Invoice Payment/Settlementna área funcional Supplier Accounts.
- Process: Settlementna área funcional Banking and Settlement.
Faturas de fornecedor com vencimento nos próximos 7 dias a partir da data de execução de liquidação- Process: Supplier Invoice Payment/Settlementna área funcional Supplier Accounts.
- Process: Settlementna área funcional Banking and Settlement.
A fonte de dados de relatório permite que você configure a definição do relatório como um filtro de relatório de execução de liquidação. - Edite seu relatório personalizado para configurar condições de filtro com campos fornecidos e calculados. O filtro usa essas condições para retornar os itens em aberto que você deseja selecionar para liquidação.Exemplo: você cria uma condição para avaliar as datas de vencimento com desconto de suas faturas de fornecedor em relação a um intervalo de datas. Quando você programa uma execução de liquidação diária, essa condição de filtro seleciona apenas as faturas com uma data de vencimento com desconto de 2 a 3 dias a partir da data de pagamento.
- Acesse a tarefaCriar filtro de relatório de execuções de liquidação.Crie um filtro de execução de liquidação usando um dos relatórios disponíveis para a origem de pagamento selecionada.Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
- Process: Settlement
- Set Up: Settlement
- (Opcional) Execute seu relatório personalizado para visualizar os itens em aberto que o Workday selecionará na execução de liquidação.
Você pode selecionar seu novo filtro de relatório na lista de opções
Seleção automática de filtros
quando:
- Crie uma execução de liquidação manualmente usando a tarefaCriar execução de liquidação.O filtro fornece um ponto de partida para os pagamentos em aberto a serem incluídos na execução. Você pode adicionar e remover pagamentos conforme necessário.
- Programe uma execução de liquidação usando a tarefaProgramar execução de liquidação.O filtro define os pagamentos em aberto a serem incluídos na execução de liquidação. Para capturar pagamentos diferentes, edite esse filtro.