Criar planilhas de taxas contratuais
- Crie um contrato de cliente com um projeto faturável aprovado.
- Configure o processo de negóciosEvento de planilha de taxas contratuaise a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Segurança: domínioProcess: Billing - Rate Sheetnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
As planilhas de taxas contratuais permitem que você defina taxas de faturamento para projetos faturáveis. Você pode:
- Aplicar um desconto ou prêmio a todas as taxas de recursos usando um percentual de ajuste.
- Aplicar as regras de taxa de faturamento às taxas contratuais.
- Preencher valores na planilha de taxas contratuais a partir da planilha de taxas de faturamento do projeto.
Quando você faz alterações na planilha de taxas contratuais, o Workday não as reflete nas parcelas de reconhecimento de receita. Para alterar suas parcelas de reconhecimento de receita, acesse a tarefa
Programar parcelas de receita para transações faturáveis
.- Acesse a tarefaCriar planilha de taxas contratuais.Você pode acessar a tarefa na lista de opçõesPlanilha de taxas contratuaisna linha de contrato do cliente. Quando você seleciona umProjeto faturável, umaOrigem da transação do projetoe umTipo de linhade Horas e despesas do projetona linha de contrato de cliente, o Workday habilita a lista de opçõesPlanilha de taxas contratuais. Quando habilitada, você pode acessar uma planilha de taxas contratuais existente ou criar uma nova.Ao criar ou editar uma planilha de taxas contratuais, o Workday exibe apenas as planilhas de taxas de faturamento do projeto nas quais a empresa, o cliente e as worktags correspondem às da linha do contrato. Os usuários com acesso compartilhado ao projeto podem copiar uma planilha de taxas contratuais que usa uma planilha de taxas de faturamento do projeto para uma empresa à qual não têm acesso, mas não poderão visualizar essa planilha de taxas de faturamento do projeto.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Data de vigênciaA data de vigência não pode estar no passado se já estiver associada a uma transação faturável. A data da transação faturável determina qual planilha de taxas contratuais e conjunto de regras de taxas de faturamento serão usados.Planilha de taxas de faturamento do projeto(Opcional) Selecione uma planilha de taxas de faturamento do projeto para atualizar as taxas contratuais. Sua seleção controla as opções disponíveis na listaMembros da categoria fiscal.O Workday exibe apenas as planilhas de taxas de faturamento do projeto que correspondem à empresa, ao cliente e às worktags que você especifica na tarefaCriar planilha de taxas de faturamento do projeto.Taxa por diaMarque essa caixa de seleção e preencha a guiaDefinição de tempopara converter as horas trabalhadas em dias.O Workday não oferece suporte ao uso de taxas por dia para transações de projeto ad hoc.Agrupamento de transaçõesO Workday preenche esse campo usando a planilha de taxas de faturamento do projeto. Você pode selecionar agrupamentos de transações adicionais que configurou na tarefaManter agrupamentos de transações pela taxa por dia.Membros da categoria fiscalSelecione uma das dimensões de taxas definidas na planilha de taxas de faturamento do projeto.Percentual de ajusteInsira um percentual positivo ou negativo a ser aplicado a todas as linhas da planilha de taxas contratuais.Regras mutuamente exclusivasSelecione essa opção para aplicar apenas a primeira regra de taxa de faturamento aplicável para cada tipo de regra de taxa de faturamento.O Workday habilita automaticamente essa caixa de seleção quando você a marca na planilha de taxas de faturamento do projeto. Você pode desmarcar a caixa de seleção a qualquer momento.Motivo do ajuste de receitaSelecione um motivo a ser incluído quando você criar parcelas de receita separadas para transações faturáveis com ajustes de regra de taxa de faturamento.O Workday lança ajustes na conta do livro-razão de receita quando você adicionao Motivo do ajuste de receitacomo uma dimensão às suas regras de lançamento em conta. - Quando você seleciona uma planilha de taxas de faturamento do projeto, clique emAtualizar taxas contratuaispara preencher as taxas da planilha de taxas de faturamento do projeto.O Workday exibe as taxas de faturamento que correspondem a:
- Data de vigência
- Planilha de taxas de faturamento do projeto.
- Membros da categoria fiscal
Quando você não tem acesso de segurança à planilha de taxas de faturamento do projeto, o Workday oculta o botãoAtualizar taxas contratuais.
O Workday aplica as taxas contratuais às transações faturáveis associadas à linha de contrato de cliente.