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Última atualização: 2024-08-09
Etapas: definir clientes e fornecedores para transações intercompanhias diretas

Etapas: definir clientes e fornecedores para transações intercompanhias diretas

  • Crie clientes e fornecedores que representem suas empresas afiliadas usando as tarefas
    Criar cliente
     e
    Criar fornecedor
    .
  • Segurança:
    Set Up: Company Accounting
     na área funcional Common Financial Management.
Com transações intercompanhias diretas, você pode produzir os documentos de contas a pagar e a receber de que precisa para sua organização global. Você também pode definir os relacionamentos entre empresas afiliadas com mais detalhes e automatizar a geração e entrega de documentação intercompanhias. Para ver um caso de uso relacionado a esse tópico, consulte Caso de uso: definir clientes e fornecedores para transações intercompanhias diretas na Biblioteca de casos de uso.
  1. Configure todas as empresas afiliadas com as quais você deseja habilitar transações intercompanhias.
  2. (Opcional) Adicione a dimensão
    Transação intercompanhias direta
     às suas regras de lançamento em conta
    Contas a pagar intercompanhias
     e
    Contas a receber intercompanhias
    .
  3. Você pode associar empresas afiliadas entre si como clientes ou fornecedores.
  4. Revise as validações personalizadas. Consulte Validações recomendadas.
  5. Mapeie itens de compra para itens de venda.
    Para associar itens de compra a itens de venda, você pode usar:
    • O campo
      Mapeamento de item de compra
       na tarefa
      Criar item de venda
      .
    • O campo
      Mapeamento de item de venda
       na tarefa
      Criar item de compra
      .
  6. Mapeie categorias de receita e despesa.
    Para associar categorias de despesa a categorias de receita, você pode usar:
    • O campo
      Mapeamento de categorias de receita
       na tarefa
      Manter categorias de despesa
      .
    • O campo
      Mapeamento de categorias de despesa
       na tarefa
      Criar categoria de receita
      .
  7. (Opcional) Crie faturas de fornecedor automaticamente.
    Para automatizar a criação de faturas de fornecedor, adicione a etapa
    Iniciar criação de ajuste ou de fatura de fornecedor
     ao seu processo de negócios
    Evento de fatura de cliente
    . Consulte Editar processos de negócios.
    Se você adicionar esta etapa ao seu processo de negócios, a Workday recomenda que você também:
    • Adicione a etapa
      Revisar fatura de fornecedor
       ao seu processo de negócios
      Evento de fatura de fornecedor
      .
    • Atribua esta etapa ao seu especialista em entrada de dados de contas a pagar.
Você pode criar faturas de fornecedor e cliente intercompanhias diretas.
Crie uma fatura direta de cliente intercompanhias.