Considerações para a definição: atividades intercompanhias diretas

Transações intercompanhias diretas são uma estrutura contábil-financeira que possibilita transações entre diferentes entidades em uma organização.

A funcionalidade de transação intercompanhias direta gera automaticamente:

Faturas de fornecedor de clientes.
Recebimentos intercompanhias para liquidar faturas de cliente quando você liquida faturas de fornecedor.

Quando você define seu locatário para registrar atividades intercompanhias diretas, sua organização pode gerar automaticamente essas atividades com outra entidade:

Dívidas
Contas a pagar
Contas a receber

Use transações intercompanhias diretas quando os documentos de origem tiverem que atender a [legal or] requisitos legais. Exemplos: você insere transações para uma empresa em outro país ou em que haja requisitos de relatórios fiscais.

Use transações intercompanhias diretas para:

Registrar transações contábeis que ocorrem entre pelo menos duas empresas subsidiárias ou multinacionais em sua organização.
Adquira bens ou serviços de outra empresa em sua organização.

Usar transações intercompanhias diretas para registrar transações em atividades como:

Faturas de cliente
Ajustes de fatura de cliente
Faturas de fornecedor
Ajustes de fatura de fornecedor
Pagamento intercompanhias

Perguntas	Considerações
Como você quer lidar com empresas subsidiárias ou multinacionais?	Se você tiver empresas subsidiárias ou filiais multinacionais que realizam transações entre si, considere a configuração de perfis intercompanhias, pois eles permitem registrar e processar essas transações.
Você precisa fornecer documentos de origem para atender a requisitos legais?	Transações em nome de outra empresa não geram documentos de origem. Antes de configurar transações intercompanhias, considere se você precisa ou não definir transações intercompanhias diretas.
Que tipo de transação suas subsidiárias normalmente realizam entre si?	As transações que as empresas em uma organização executam entre si determinam se é necessário ou não estruturar o Workday para atividades intercompanhias diretas ou em nome de outra empresa. Quando você precisar representar transações em que as empresas conduzem negócios como um fornecedor e um cliente, configure transações intercompanhias diretas. Quando uma empresa processa os pagamentos e faturas no lugar da empresa que fornece os bens e serviços aos clientes, configure transações intercompanhias em nome de outra empresa. Quando os dois relacionamentos intercompanhias se aplicarem a você, configure ambos.
Como suas empresas usam os conjuntos de contas?	Você só pode criar um relacionamento intercompanhias entre duas empresas se elas usarem o mesmo conjunto de contas. Antes de configurar seus perfis intercompanhias, certifique-se de que as empresas usam os conjuntos de contas corretos.
Como você processa e liquida suas transações intercompanhias?	Para liquidar suas transações intercompanhias, você deve configurar as seguintes opções na tarefa Editar perfil intercompanhias da empresa : Formas de pagamento por padrão Início permitido Formas de pagamento Se você quiser registrar recebimentos intercompanhias automaticamente, marque a caixa de seleção Registrar recebimentos intercompanhias . Quando você não registra recebimentos automaticamente, deve criar recebimentos manuais para usar em suas execuções de liquidação usando a tarefa Registrar recebimentos intercompanhias .
Como você configura suas atribuições de função de segurança?	O Workday usa a configuração de segurança da empresa que iniciou a transação para determinar quem pode visualizar a transação intercompanhias. Exemplo: a empresa que cria a fatura do cliente determina os requisitos de segurança para acessar e processar a transação intercompanhias. Quando sua empresa opera como fornecedor, o Workday usa a configuração de segurança do cliente na transação original para determinar quem pode visualizar a transação intercompanhias. Considere a definição de atribuições de função de sua hierarquia de empresas para atender aos seus requisitos de segurança se algum usuário precisar acessar os dois lados da transação intercompanhias.
Você habilitou o particionamento de empresa ou de centro de custo?	Certifique-se de que não há problemas com as combinações ao inserir transações entre as empresas. Além disso, certifique-se de que as worktags fluem de uma empresa para outra. Se houver alguns centros de custo do cliente, mas não do fornecedor, você poderá habilitar uma etapa de Revisão na fatura de fornecedor para identificar e corrigir o problema.
Quantos itens de venda e compra você usará quando mapear categorias de receita e despesa?	Considere estes pontos: A manutenção necessária quando você usar itens de venda e compra. Como o mapeamento de itens em várias combinações usando diferentes worktags por padrão em faturas de fornecedor e cliente afetará o desempenho.
Você tem várias categorias de despesa intercompanhias mapeadas para uma única categoria de receita intercompanhias ou várias categorias de receita mapeadas para uma única categoria de despesa?	Execute uma das seguintes ações: Aumente o número de categorias de receita ou despesa intercompanhias para criar um relacionamento um para um. Crie vários itens de venda que sejam mapeados para a única categoria de receita intercompanhias. Em seguida, mapeie cada um dos itens de venda para um item de compra em um relacionamento um para um. Cada item de compra é então mapeado para a categoria de despesa apropriada.

Funcionalidade	Considerações
Regras de lançamento em conta	Configure regras lançamento em conta Contas a pagar intercompanhias e Contas a receber intercompanhias separadas se você quiser liquidar transações intercompanhias. Regras contábeis separadas permitem que o Workday crie as contas a pagar e a receber necessárias à execução do processo de liquidação. Se você configurar tanto transações intercompanhias diretas quanto em nome de outra empresa, considere configurar uma dimensão Transação intercompanhias direta tanto na regra de lançamento em conta Contas a pagar intercompanhias quanto em Contas a receber intercompanhias . Adicionar essa dimensão permite que você divida as regras de lançamento em conta usadas para transações intercompanhias diretas e em nome de outra empresa. Dependendo dos tipos de transação usados, você também precisa configurar outras regras de lançamento em conta. As regras contábeis comuns incluem: Caixa Despesa Receita Imposto sobre transações Se você não quiser contabilizar transações intercompanhias como Caixa , configure uma conta bancária temporária para registrar os custos. Considere configurar a conta bancária temporária quando quiser redirecionar transações de liquidação da pseudo conta para outra conta do livro-razão.
Calendários fiscais	Use um calendário fiscal compartilhado para empresas configuradas para transações intercompanhias. O calendário fiscal compartilhado pode ser um alternativo ou principal. Compartilhar um calendário fiscal reduz a possibilidade de criar transações errôneas que você precisará eliminar usando uma consolidação.
Worktags de empresas afiliadas intercompanhias	Habilite as worktags de empresas afiliadas intercompanhias em faturas de cliente e fornecedor para ajudar a identificar as empresas credoras e devedoras em transações intercompanhias. A identificação dessas worktags permite que o Workday elimine entradas em demonstrativos financeiros consolidados. A Workday também recomenda que você configure suas regras de lançamento em conta de modo a usar as worktags de empresas afiliadas intercompanhias apropriadas como worktags resultantes. Certifique-se de que sua configuração não permita a criação de transações intercompanhias por uma empresa consigo mesma.
Automatizar transações intercompanhias diretas	Automatizar partes do processamento de faturas para transações intercompanhias diretas. Você pode configurar o processo de negócios Evento de fatura de cliente para gerar faturas de fornecedor automaticamente a partir de faturas de cliente após a aprovação do processo de negócios. Você também pode habilitar a adição automática desses itens de fatura quando configurar seus relacionamentos com cliente e fornecedor na tarefa Manter empresas como clientes ou fornecedores . Adicionar itens de fatura automaticamente reduz a entrada manual e melhora a documentação. Quando você automatizar partes do processamento da fatura, adicione uma etapa Revisar fatura de fornecedor a seu processo de negócios Evento de fatura de fornecedor . A etapa de revisão possibilita garantir a precisão do processamento automático.
Validações personalizadas	Criar validações personalizadas para orientar a criação e o processamento de transações intercompanhias diretas. Algumas validações que recomendamos: Exigir que as worktags sejam incluídas nas faturas de cliente e fornecedor. Verifique se o usuário adicionou empresas afiliadas intercompanhias em linhas de fatura para regras de eliminação. Confirme que a empresa afiliada intercompanhias seja preenchida de acordo com a empresa como cliente ou fornecedor da transação. Exigir aplicabilidade fiscal, códigos fiscais e opções de imposto em faturas de cliente e fornecedor. Adicione restrições às transações intercompanhias com base nas configurações de perfil intercompanhias.

Antes de criar transações intercompanhias, você deve:Criar perfis intercompanhias para todas as suas afiliadas intercompanhias na tarefa

Editar perfis intercompanhias da empresa

. Configurar regras de lançamento em conta para contas a pagar e contas a receber intercompanhias. Criar clientes e fornecedores com base nas empresas de sua organização. Esses clientes e fornecedores devem refletir os relacionamentos intercompanhias dentro de sua organização para iniciar e processar transações intercompanhias diretas. Configure o mapeamento um para um para:

Itens de compra para itens de venda
Categorias de receita e despesa

Você só pode selecionar configurações mapeadas (categorias de receita para categorias de despesa ou itens de venda para itens de compra) em uma transação intercompanhias.

Antes de configurar transações intercompanhias diretas, considere que você só pode processar automaticamente ajustes em faturas intercompanhias diretas.

Você não pode criar manualmente um ajuste de fatura de fornecedor em um ajuste de fatura de cliente.

Sem impacto. As configurações intercompanhias na tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

aplicam-se especificamente a transações intercompanhias em nome de outra empresa.

Para criar atividades intercompanhias para outra empresa, você deve configurar funções de segurança para a atividade na outra empresa. Exemplo: se você estiver na empresa A e quiser criar uma atividade intercompanhias para a empresa B, deverá ter uma função de segurança que também permita criar a atividade para a empresa B.

Domínios	Considerações
Set Up: Company Accounting na área funcional Common Financial Management.	Defina perfis intercompanhias. Você precisa deles para criar transações intercompanhias.
Set Up: Accounting Rules na área funcional Common Financial Management.	Defina as regras de lançamento em conta. Você precisa de regras de lançamento em conta separadas para contas a pagar e a receber intercompanhias quando deseja liquidar saldos intercompanhias.

Quando você precisar iniciar transações intercompanhias diretas, configure os processos de negócios

Evento de fatura de cliente

e

Evento de fatura de fornecedor

. Isso permite que você crie transações intercompanhias diretas em faturas de cliente e fornecedor. Adicione o serviço

Iniciar criação de ajuste ou de fatura de fornecedor

no processo de negócios

Evento de fatura de cliente

se quiser criar faturas de fornecedor automaticamente a partir de faturas de cliente.

Se sua empresa precisar processar e liquidar transações intercompanhias diretas, configure o processo de negócios

Evento de execução de liquidação

.

Relatórios ou painéis	Considerações
Relatório de lançamentos intercompanhias desbalanceados	Identifique e resolva problemas de desbalanceamento intercompanhias.
Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas	Use esse relatório para conciliar: Contas intercompanhias em uma regra de eliminação Diferenças com a conta transitória no relatório de balancete consolidado. Por padrão, o relatório é executado para todas as regras de eliminação, mas você pode selecionar executar para uma regra específica.
Conciliação de contas a pagar e contas a receber intercompanhias	Encontre e revise valores desbalanceados de linhas de lançamentos contabilizados em livros-razão de empresas afiliadas intercompanhias que permanecem no final do período. Permite que você identifique e concilie todos os itens intercompanhias para cada empresa afiliada intercompanhias, incluindo transações com e sem correspondência.
Área de trabalho intercompanhias	Revise as atividades intercompanhias, incluindo linhas de lançamento em andamento, recebimentos não registrados e execuções de liquidação. Permite localizar valores pendentes devidos ou provenientes de uma empresa afiliada intercompanhias.
Transações intercompanhias pendentes	Localize e revise informações detalhadas sobre transações intercompanhias pendentes.

Serviços Web	Considerações
Get Account Posting Rule Sets	Recupera informações detalhadas sobre conjuntos de regras de lançamento em conta configuradas.
Get Intercompany Profiles	Recupera informações detalhadas sobre perfis intercompanhias configurados. Permite que você visualize informações detalhadas em vários perfis intercompanhias.
Put Account Posting Rule Set	Cria ou configura conjuntos de regras de lançamento em conta. Permite que você defina vários conjuntos de regras de lançamento em conta de uma vez.
Put Intercompany Profile	Cria perfis intercompanhias. Permite a definição de vários perfis intercompanhias ao mesmo tempo.

Você pode usar transações intercompanhias diretas com faturas de cliente e fornecedor no Workday. Transações intercompanhias expandem funcionalidades existentes possibilitando que você gere atividades nas contas de outras empresas. O perfil intercompanhias que você configurar habilita muitas atividades intercompanhias no Workday.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.