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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: criar faturas para transações intercompanhias diretas

Etapas: criar faturas para transações intercompanhias diretas

  • Defina clientes e fornecedores para transações intercompanhias diretas.
  • Segurança:
    Set Up: Company Accounting
     na área funcional Common Financial Management.
Faturas de cliente e fornecedor intercompanhias diretas fornecem os documentos de contas a pagar e contas a receber de que você precisa para sua organização global. Para ver um caso de uso relacionado a esse tópico, consulte Caso de uso: criar faturas para transações intercompanhias diretas na Biblioteca de casos de uso.
  1. No campo
    Cliente
    , selecione
    Empresas como clientes
    .
  2. Se você não automatizou as faturas de fornecedor no processo de negócios Evento de fatura de cliente:
    • Acesse a
      Plataforma de faturas de fornecedor
      .
    • Selecione
      Empresas como fornecedores
       no campo
      Fornecedor
      .
    • Clique em
      Faturas de cliente
      .
    • Selecione as faturas de cliente que você deseja incluir na fatura de fornecedor.
    • Clique em
      Adicionar
       e selecione
      Itens intercompanhias
       para localizar as faturas de fornecedor intercompanhias diretas que você deseja pagar.
    • Para limitar os resultados da sua pesquisa a transações intercompanhias diretas, selecione
      Direta
       no campo
      Tipo de fatura intercompanhias
      .
  4. Acesse a tarefa
    Registrar recebimento intercompanhias
    .
    Selecione
    Direta
     no campo
    Tipo de fatura intercompanhias
    . Você só pode registrar recebimento para um pagamento intercompanhias por vez.
    O registro do recebimento intercompanhias atua como pagamento da fatura de cliente para transações intercompanhias diretas. Você não usará as tarefas
    Registrar pagamento de cliente
     ou
    Aplicar pagamento de cliente
     quando processar pagamentos intercompanhias.
    Quando você registra um recebimento intercompanhias:
    • Pagamentos a maior são lançados em uma conta.
    • Você pode dar baixa em pagamentos a menor.
    • Faturas ocasionam pagamentos a menor e a maior quando uma fatura tem uma moeda diferente da moeda da empresa.
    • Você pode gerenciar diferenças de worktag de determinação de saldo para melhorar a conciliação de contas a pagar e a receber intercompanhias. O recebimento intercompanhias é lançado corretamente se uma fatura de cliente tiver várias linhas usando diferentes worktags de determinação de saldo.
  • A fatura de cliente intercompanhias inclui o número da fatura de fornecedor correspondente.
  • A fatura de fornecedor intercompanhias inclui o número da fatura de cliente correspondente.
  • O recebimento intercompanhias é exibido na guia de
    Atividade
     de fatura do cliente.
Verifique o status do pagamento no cabeçalho da fatura direta de cliente intercompanhias para verificar se a transação foi concluída.