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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: definir transações bancárias ad hoc

Etapas: definir transações bancárias ad hoc

Durante a conciliação, você geralmente precisa adicionar transações bancárias ad hoc aos registros da sua conta para créditos ou débitos diversos que você encontrar nos demonstrativos bancários. Exemplos: transferência eletrônica, sistema bancário online ou outras tarifas bancárias. Você também pode criar uma transação ad hoc para registrar uma diferença no valor entre uma linha do demonstrativo bancário e uma transação operacional correspondente.
Você pode definir modelos a serem usados quando criar várias transações bancárias ad hoc com atributos semelhantes. O Workday usa os modelos para criar transações ad hoc para a diferença de valor nas linhas correspondentes e para itens de primeiro aviso.
  1. (Opcional) Configure recomendações de opções inteligentes.
    Quando você cria transações bancárias ad hoc, pode selecionar valores recomendados de forma inteligente nestas listas de opções:
    • Conta bancária
    • Conta do livro-razão
    • Categoria de receita/despesa
  2. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter finalidades de transações bancárias ad hoc
    .
    Defina finalidades para ajudar a identificar por que você criou a transação ad hoc.
    Segurança: domínio
    Set Up: Bank Reconciliation
     na área funcional Banking and Settlement.
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    .
    Marque a caixa de seleção
    Excluir worktag de conta bancária em linhas contábeis de transação bancária ad hoc
     na seção
    Opções bancárias
     para excluir automaticamente a worktag de conta bancária das linhas contábeis de compensação geradas para as transações bancárias ad hoc.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  5. (Opcional) Defina a verificação de saldo de caixa para transações bancárias ad hoc.
    Você pode configurar o Workday para avaliar o saldo do livro-razão de caixa pela worktag de determinação de saldo principal antes de contabilizar um saque de transação bancária ad hoc em sua conta do livro-razão de caixa. Quando o saldo do livro-razão é positivo, o Workday contabiliza automaticamente a entrada da transação bancária ad hoc na conta do livro-razão. Quando negativos, os avaliadores podem aprovar ou recusar as exceções da verificação de saldo de caixa.
Crie transações bancárias ad hoc para conciliações bancárias manuais ou automáticas e de item do primeiro aviso.