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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: configurar verificação de saldo de caixa

Etapas: configurar verificação de saldo de caixa

Configure esses processos de negócios e políticas de segurança na área funcional Banking and Settlement:
  • Evento de transação bancária ad hoc
  • Evento de verificação de saldo de caixa
  • Evento de execução de liquidação
Planejamos remover a antiga funcionalidade de verificação de saldo de caixa em uma atualização futura. A Workday recomenda que você use a funcionalidade avançada para simplificar o processo de exceção de verificação de saldo de caixa.
Você pode configurar a verificação de saldo de caixa para evitar gastos excessivos de fundos em transações bancárias ad hoc e pagamentos de execução de liquidação. Quando você adiciona essa etapa de validação a um processo de negócios, o Workday verifica se há saldos de caixa suficientes (na combinação de conta do livro-razão e worktag de determinação de saldo) antes de desembolsar fundos.
  1. Acesse a tarefa
    Create Cash Balance Check Treatment Rule
    .
    Crie regras de tratamento para as exceções de verificação de saldo de caixa e as atribua às suas worktags de determinação de saldo. Uma vez configurado, o Workday realiza a verificação de saldo de caixa nas worktags de determinação de saldo e retorna os resultados com base nestes níveis de gravidade:
    • Aviso.
    • Ignorar (o processo de negócios é executado sem a verificação de saldo para a worktag de determinação de saldo associada).
    • Erro.
    Segurança: domínio
    Set Up: Settlement
     na área funcional Banking and Settlement.
  2. Adicione a etapa de ação
    Verificar saldo de caixa
     ao processo de negócios
    Evento de transação bancária ad hoc
     ou
    Evento de execução de liquidação
     para habilitar a verificação de saldo de caixa. Você pode incluir essa etapa no processo de negócios mais de uma vez, mas como uma etapa de conclusão.
O Workday inicia o processo de negócios
Evento de verificação de saldo de caixa
 que:
  • Retorna o desembolso líquido resultante da combinação de transação de pagamento por empresa, worktag de determinação de saldo, conta do livro-razão e categoria de pagamento.
  • Calcula débitos do livro-razão menos créditos para os fundos e contas do livro-razão.
  • Compara o desembolso líquido ao saldo do livro-razão. Essa comparação determina se o desembolso faz com que o fundo ou saldo de caixa se torne negativo. Se o saldo for positivo, o processo de negócios é executado e contabiliza o lançamento na conta do livro-razão.
  • Avalia resultados negativos em relação às regras de tratamento para retornar o erro apropriado.
O Workday envia uma tarefa para Minhas tarefas do avaliador seguinte para aprovar ou recusar os resultados da verificação de saldo de caixa.
Os avaliadores podem acessar os resultados da verificação de saldo de caixa para:
  • Aprovar, devolver para revisão ou recusar os resultados para avisos.
  • Enviar de volta para revisão ou recusar os resultados devido a erros. Se houver erro em alguma linha do lançamento, o Workday trata a verificação de saldo de caixa como um erro.
  • Fazer um detalhamento para ver os detalhes financeiros.