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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Criar conjuntos de fontes de dados de previsão de caixa

Criar conjuntos de fontes de dados de previsão de caixa

  • Crie uma estrutura hierárquica de previsão de caixa.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Cash Management:
    • Set Up: Cash Forecasting
    • Process: Cash Forecast Data Automation
O Workday fornece fontes de dados para automatizar o acúmulo de dados para suas previsões de caixa. Você pode aproveitar os dados operacionais existentes no Workday para criar entradas e saídas de caixa projetadas e saldos de caixa iniciais para sua previsões de caixa.
Você pode selecionar uma fonte de dados a ser usada para cada linha da estrutura hierárquica de previsão de caixa, como pagamentos de fornecedor ou de cliente. Quando você gera uma previsão de caixa, o Workday usa os conjuntos de fontes de dados para preencher automaticamente os valores previstos resumidos na área de entrada de previsão de caixa.
  1. Acesse a tarefa
    Criar conjunto de fontes de dados da estrutura hierárquica de previsão de caixa
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Fonte de dados
    Selecione uma fonte predefinida para extrair e acumular dados operacionais do Workday em uma linha da estrutura hierárquica, que pode incluir:
    • Faturas de cliente
    • Relatórios de despesas
    • Valores da linha do demonstrativo bancário do dia anterior ou de demonstrativos bancários intradia.
    • Abertura de saldos de conta bancária do dia anterior ou de demonstrativos bancários intradia.
    • Faturas de fornecedor
    Você também pode executar fontes de dados como relatórios padrão em uma base ad hoc para:
    • Analisar dados operacionais detalhados.
    • Copiar como relatórios personalizados para vincular à pasta de trabalho do modelo.
    Data de origem
    Selecione um campo de data da fonte de dados para usar como a data da previsão de caixa. Os exemplos de datas de origem incluem a data da fatura do fornecedor e a data de vencimento da fatura do fornecedor.
    Exemplo: a fatura de fornecedor de 100,00 tem uma data da fatura de 1º de janeiro e uma data de vencimento da fatura de 15 de janeiro. Você usa a data de vencimento da fatura como a data de origem. A previsão de caixa gerada de 100,00 é exibida em 15 de janeiro.
    Modificador de data de origem
    Ajusta a data de origem de acordo com o número especificado de dias para a previsão de caixa. Digite:
    • Um número positivo para indicar um número de dias no futuro.
    • Um número negativo para indicar um número de dias no passado.
    • Um zero para usar a data de origem na previsão de caixa. Você também pode deixar o campo em branco.
    Exemplo: se você digitar um modificador de data como
    7
    , o Workday ajusta a data de previsão de caixa para a fatura de fornecedor de 100,00 de 15 de janeiro para 22 de janeiro.
    Valor de origem
    Selecione um campo de valor da fonte de dados para usar como o valor da previsão de caixa. Os exemplos de valores de origem incluem o valor bruto da fatura de fornecedor e o valor líquido devido da fatura.
    Exemplo: você paga antecipadamente 15,00 na fatura de fornecedor de 100,00 e seleciona o valor líquido devido da fatura de fornecedor como o valor de origem. O Workday agora usará o valor líquido como o valor previsto. A previsão de caixa gerada exibe 85,00 em 22 de janeiro.
  3. (Opcional) Selecione os valores do campo da fonte de dados a incluir no cálculo previsto para a linha da estrutura hierárquica.
    Para ratear os valores do campo em linhas separadas na sua previsão de caixa, crie uma nova linha da estrutura hierárquica de previsão de caixa para cada valor. Em seguida, atribua a fonte de dados e os valores de campo específicos a cada nova linha da estrutura hierárquica.
    Exemplo: você edita sua estrutura para criar duas linhas da estrutura hierárquica separadas para pagamentos de fornecedor parcialmente pagos e não pagos. Em seu conjunto de fontes de dados de previsão de caixa, você seleciona a fonte de dados
    Supplier Invoices for Cash Forecasting
     para cada linha. Você também atribui um destes valores de campo da fonte de dados
    Cash Forecast Payment Status
     para cada linha:
    • Parcialmente pago
    • Não remunerado
    Os valores das faturas parcialmente pagas e não pagas são exibidos em linhas separadas na previsão de caixa.
    Se você não especificar nenhum valor de campo de fonte de dados, o Workday consolidará todos os valores disponíveis no valor previsto.
Você pode criar um conjunto de fontes de dados diferente para cada estrutura hierárquica de previsão de caixa. Quando você gera uma previsão de caixa, as fontes de dados preenchem previamente as linhas da estrutura hierárquica resumidas na pasta de trabalho de previsão de caixa.
  • Gere a previsão de caixa com o conjunto de fontes de dados.
  • Mescle sua pasta de trabalho modelo com a pasta de trabalho de previsão de caixa para preencher os valores de outras fontes.
  • Substitua os valores pré-preenchidos adicionando quaisquer valores que você possa ter pago recentemente ou outros ajustes.
  • Copie um conjunto de fontes de dados para criar vários conjuntos a serem usados em uma estrutura hierárquica de previsão de caixa. Na ação relacionada em um conjunto de fontes de dados de previsão de caixa, selecione
    Copiar
     e modifique os valores nos campos.