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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: criar e usar pastas de trabalho modelo

Etapas: criar e usar pastas de trabalho modelo

Crie uma estrutura hierárquica de previsão de caixa.
Você pode criar uma pasta de trabalho modelo no Worksheets para adicionar dados operacionais dinâmicos de relatórios personalizados para preencher suas previsões de caixa. Você pode calcular as atividades de caixa projetadas nos dados usando funções de planilha padrão. Ao gerar uma previsão de caixa, você pode mesclá-la com uma pasta de trabalho modelo para preencher automaticamente os valores de atividade de caixa. Uma pasta de trabalho modelo funciona como um modelo que você pode reutilizar para previsões de caixa futuras.
  1. Crie um relatório avançado.
    Você pode criar um relatório personalizado que contenha dados operacionais a serem vinculados à pasta de trabalho modelo. Os dados operacionais podem incluir:
    • Pagamentos ad hoc.
    • Transferências bancárias
    • Atividades de caixa externas
    • Pagamentos intercompanhias
    • Faturas de fornecedor
    • Pagamentos de impostos
    Habilite o relatório personalizado para:
    • Serviços Web
    • Planilhas
  2. (Opcional) No Drive, crie uma estrutura de pastas com várias pastas de trabalho modelo para previsões de caixa.
    Você pode criar pastas de trabalho modelo separadas para previsões intradia, semanal e mensal. Em cada pasta de trabalho modelo, você pode adicionar várias planilhas como guias para vincular os dados do relatório personalizado.
    Você também pode carregar arquivos externos no Worksheets para usá-los como pastas de trabalho modelo. Exemplo: planilhas do Excel que você preencheu com atividades de caixa previstas.
  3. (Opcional) Compartilhe uma pasta de trabalho modelo com outros usuários.
    Você pode colaborar com outros usuários da organização compartilhando sua pasta de trabalho modelo. Exemplo: você compartilha a pasta de trabalho modelo com um analista de folha de pagamento que tem acesso aos dados da folha de pagamento em relatórios de resumo úteis para previsão de caixa.
  4. Adicione dados dinâmicos de seus relatórios avançados às guias da planilha.
    Você pode criar tabelas dinâmicas para gerenciar, calcular e analisar os dados extraídos com mais eficiência. Você pode incluir apenas os valores do relatório nas tabelas que sejam relevantes para sua previsão de caixa.
    Você também pode criar uma planilha separada como parte da pasta de trabalho modelo para rastrear propriedade de dados, notificações e adicionar fórmulas.
  6. Mescle sua pasta de trabalho modelo na planilha de previsão de caixa.
    Isso permite que você use os dados operacionais do Workday como base e adicione cálculos para projetar as atividades de caixa futuras.
  7. Vincule e atualize os dados dinâmicos em sua pasta de trabalho de previsão de caixa.
    Você pode extrair dados operacionais da sua pasta de trabalho modelo para vinculá-los às atividades de caixa na área de entrada de previsão de caixa. Quando você atualiza as planilhas, sua previsão de caixa e sua pasta de trabalho modelo são atualizadas com base nas alterações dos dados operacionais, como novas faturas de fornecedor ou demonstrativos bancários modificados.
  8. (Opcional) Aplique cálculos matemáticos aos valores da atividade de caixa para derivar os valores projetados.
    Exemplo: adicione um aumento de 20% aos valores de pagamento de despesas todos os meses.
    Você também pode inserir fórmulas matemáticas diretamente na área de entrada de previsão de caixa para calcular valores como o
    Transporte de saldo
    .
Você pode usar sua pasta de trabalho modelo concluída como um modelo para diferentes cenários de previsão de caixa. Este modelo ajuda a minimizar a etapa manual repetitiva de extração de dados.