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Última atualização: 2023-06-23
Criar uma estrutura hierárquica de previsão de caixa

Criar uma estrutura hierárquica de previsão de caixa

Segurança: domínio
Set Up: Cash Forecasting
 na área funcional Cash Management.
Crie uma estrutura hierárquica para estabelecer a ordem hierárquica das entradas e saídas de caixa e suas agregações para exibição em seus relatórios de previsão de caixa.
  1. Acesse a tarefa
    Criar estrutura hierárquica de previsão de caixa 2.0
    .
  2. Especifique um nome e uma descrição para identificar a estrutura hierárquica.
    Você seleciona uma estrutura hierárquica quando gera uma previsão de caixa.
  3. Clique em
    Manter subníveis
     para definir o próximo nível da sua estrutura hierárquica de previsão de caixa.
  4. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Nome
    O nome identifica o nível de hierarquia de previsão de caixa, como saldos iniciais, entrada ou saída, que é exibido em uma linha do relatório de previsão de caixa.
    Tipo de linha da estrutura hierárquica
    Selecione o tipo de nível de hierarquia:
    • Acúmulo
      : Um total de 1 ou mais valores ou saldos de subníveis em um valor principal na estrutura do relatório. O Workday calcula o valor de acúmulo quando você executa o relatório de previsão de caixa. Exemplo:
      Entradas de caixa
       ou
      Saídas de caixa
      .
    • Valor
      : O bloco de construção básico de seus relatórios de previsão de caixa. Você insere suas entradas e saídas de caixa na planilha. Exemplo:
      Recibos de cliente
      ,
      Pagamentos de fornecedor
      ,
      Empréstimos
       ou
      Renda de investimentos
      .
    • Saldo
      : Você insere seu saldo inicial de caixa e transporta na planilha. Exemplo:
      Saldo inicial
       ou
      Saldo de transporte
      .
    Categoria de atividades de caixa
    Você pode atribuir uma ou mais worktags de categoria de atividade de caixa a um valor. O Workday usa as worktags para agrupar valores reais de entrada ou saída de caixa por código de tipo de demonstrativo bancário.
    Esses valores reais são exibidos no relatório
    Previsão de caixa para valores reais na moeda do relatório
    .
    Saldo normalizado
    Você pode atribuir um saldo normalizado a um tipo de saldo. Um saldo normalizado é um agrupamento de saldos por códigos de tipo de demonstrativo bancário de vários formatos de demonstrativo bancário.
    O saldo é exibido como um valor real no relatório
    Previsão de caixa para valores reais na moeda do relatório
    .
    Inverter sinal
    Selecione essa opção para inverter o sinal de um valor. A inversão do sinal afeta o número que é exibido no relatório de previsão de caixa para este valor. Também afeta a soma de qualquer acúmulo que use o valor, como a posição de caixa final.
    Exemplo: selecione para inverter o sinal de suas saídas de modo que sejam exibidas como números negativos no relatório e em acúmulos.
  5. No relatório
    Visualizar estrutura hierárquica de previsão de caixa 2.0
    , selecione um acúmulo na estrutura hierárquica e clique em
    Manter subníveis
    .
    O valor de acúmulo se torna um principal que pode ser vinculado aos subníveis na hierarquia.
  6. Na tarefa
    Maintain Sublevels for Forecast Outline Row
    , adicione acúmulos e valores de entrada ou saída como subníveis na hierarquia.
    A ordem em que você lista os valores ou acúmulos controla como eles são exibidos no relatório de previsão de caixa. Você pode reorganizar ou adicionar novos subníveis na hierarquia.
Depois de criar a estrutura hierárquica, você pode usá-la como base para 1 ou mais modelos e relatórios de previsão de caixa.
Para criar a estrutura hierárquica do seu relatório de previsão de caixa, identifique as entradas e saídas de caixa e adicione-as aos acúmulos, conforme mostrado neste exemplo:
Nome
Tipo de linha da estrutura hierárquica
1. Saldo inicial
Acúmulo

    1.1 Saldo de transporte

Saldo

    1.2 Ajustes manuais

Valor

    1.3 Flutuação projetada

Valor
2. Entradas de caixa
Acúmulo

    2.1 Recibos de cliente

Valor

    2.2 Transferências de fundos

Valor
3. Saídas de caixa
Acúmulo

    3.1 Pagamentos comerciais

Valor

    3.2 Pagamentos operacionais

Valor
Use o relatório
Visualizar estrutura hierárquica de previsão de caixa 2.0
 para revisar suas estruturas hierárquicas de previsão de caixa e fazer quaisquer alterações. Você pode modificar a estrutura hierárquica se não tiver gerado nenhuma previsão de caixa, caso contrário, primeiro cancele quaisquer previsões de caixa geradas a partir da estrutura hierárquica. Você pode editar os valores definidos na estrutura a qualquer momento.
A partir das ações relacionadas de uma estrutura hierárquica de previsão de caixa, você pode:
  • Copiar a estrutura hierárquica e modificar sua estrutura ou valores para criar uma nova estrutura hierárquica.
  • Gerar a previsão de caixa com base na estrutura hierárquica para uma planilha onde você preenche os dados de previsão de caixa.
  • Desativar a estrutura hierárquica se ela não estiver mais em uso. Isso evita que os usuários criem novas previsões de caixa enquanto a estrutura hierárquica está inativa. Desativar uma estrutura hierárquica não afeta as previsões de caixa associadas que já foram criadas ou publicadas.