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Documentação
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Última atualização: 2023-06-23
Gerar uma previsão de caixa

Gerar uma previsão de caixa

  • Crie uma estrutura hierárquica de previsão de caixa e um perfil de período temporal.
  • Configure esses processos de negócios e políticas de segurança na área funcional Banking and Settlement:
    • Evento de previsão de caixa 2.0
    • Evento intercompanhias de previsão de caixa 2.0
  • Segurança: domínio
    Process: Cash Forecast Reporting
     na área funcional Cash Management.
Você pode gerar sua previsão de caixa com base em uma estrutura hierárquica de previsão de caixa e no perfil de período estipulado. O Workday cria uma planilha com base na estrutura hierárquica de previsão de caixa e no período temporal com uma previsão de caixa de zero dólar. Use as funções fornecidas na planilha para preencher os valores monetários de sua previsão de caixa.
  1. Acesse a tarefa
    Gerar previsão de caixa 2.0
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Tipo de previsão de caixa
    Selecione um tipo de previsão de caixa que identifica a versão da sua previsão de caixa, como
    Semana 1
     ou
    Versão 1
    . Isso é útil se você está criando iterações de previsões de caixa, como relatórios semanais.
    Estrutura hierárquica de previsão de caixa
    Selecione uma estrutura hierárquica a ser usada como estrutura da sua previsão de caixa. A estrutura hierárquica organiza seus saldos iniciais, entradas e saídas de caixa e suas subcontas em um formato hierárquico.
    O Workday gera as linhas de previsão de caixa com base nesta estrutura hierárquica da pasta de trabalho. Os secundários de nível mais baixo da estrutura hierárquica estão disponíveis para entrada de previsão de caixa na planilha.
    Perfil de período estipulado
    Define o período da previsão de caixa. O período, como dias, semanas, meses ou trimestres, é exibido nas colunas do relatório. Se o perfil de período temporal contém uma combinação, ele exibe todos os tipos de período na ordem sequencial definida no perfil.
    Empresas
    Selecione as empresas a serem incluídas na sua previsão de caixa. Você pode optar por usar a moeda da empresa ou especificar uma moeda por padrão para todas as empresas.
  3. Gere sua previsão de caixa.
    O Workday cria sua previsão de caixa em uma única planilha da pasta de trabalho.
  4. Clique no botão
    Atualizar
    .
  5. Quando o processo de geração for concluído, selecione o link
    Pasta de trabalho de previsão de caixa
     no relatório
    Visualizar critérios de previsão de caixa
    .
    Você também pode abrir a previsão de caixa gerada no relatório
    Localizar previsões de caixa 2.0
    .
Depois de gerada no Worksheets, você poderá preparar seus dados de previsão de caixa. Você pode colaborar com outros usuários, aplicar cálculos matemáticos em dados históricos para projetar fluxos de caixa e inserir valores manualmente ou vincular relatórios personalizados aos dados previstos de origem.
A área de entrada da previsão de caixa está contida em um contorno verde tracejado na planilha. Essa área também representa os dados de previsão de caixa disponíveis para relatórios padrão e worklets do painel de gestão de caixa.
Nas ações relacionadas de uma previsão de caixa, selecione:
  • Copiar dados
     para criar várias versões de uma previsão de caixa gerada. Se você alterar atributos como estrutura hierárquica ou período temporal, o Workday regenerará a previsão de caixa usando os dados da previsão original no novo formato.
  • Publicar
     para finalizar o rascunho para revisão e aprovação. Se você também configurou o processo de negócios
    Evento intercompanhias de previsão de caixa 2.0
     intercompanhias, os revisores de cada empresa devem aprovar a previsão de caixa para a conclusão do processo de publicação. Depois que uma previsão de caixa é aprovada e publicada, você pode distribuí-la como um relatório somente leitura.