Etapas: inserir atividades de caixa externas
Você pode registrar atividades de caixa externas que está antecipando para um determinado período. As transações de caixa externas são originadas fora do Workday e não são refletidas em seus demonstrativos bancários intradia. Exemplo: fluxos de caixa de sistemas de terceiros, como pagamentos de investimento.
- (Opcional) Edite e marque a atividade de caixa externa ou o grupo de atividades de caixa como processado quando são liquidados e aparecem no demonstrativo bancário.Você pode editar as atividades de caixa usando estes relatórios:
- Localizar atividades de caixa externas
- Localizar atividades de caixa externas recorrentes ou distribuídas
O saldo final calculado nos relatórios de posição do caixa intradia reflete as atividades de caixa mais atuais que ainda estão pendentes.
O Workday inclui as atividades operacionais em sua posição de caixa intradia para cada conta bancária.
Gere relatórios de posição de caixa para visualizar sua posição de caixa diária.