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Documentação
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Última atualização: 2023-06-23
Criar caixas bancários centralizados

Criar caixas bancários centralizados

  • Configure um perfil intercompanhias para caixas centralizados de várias empresas.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Cash Pool
     na área funcional Cash Management.
Crie um caixa centralizado para combinar seus saldos em várias contas bancárias separadas em uma única conta. Você pode consolidar várias subcontas de empresas, instituições financeiras e moedas em uma conta principal para:
  • Gerar relatórios de saldos das contas bancárias e atividades por caixa centralizado.
  • Avaliar quando transferir fundos entre contas bancárias com base no saldo de caixa centralizado.
  1. Acesse a tarefa
    Criar caixa centralizado
    .
  2. Selecione uma conta bancária da empresa para usar como conta principal.
    O Workday agrega os saldos bancários das subcontas a esta conta bancária principal em sua estrutura.
  3. Selecione uma ou mais subcontas para vincular à conta bancária principal no caixa centralizado.
    Você pode adicionar subcontas na mesma moeda ou em várias moedas à conta bancária principal.
Agora você pode administrar seus saldos de caixa totais em uma conta centralizada. O caixa centralizado permite otimizar os juros pagos e recebidos em um saldo consolidado para melhorar a gestão de liquidez.
  • Use o relatório
    Find Cash Pool
     para localizar e visualizar os caixas centralizados de sua organização. Você pode selecionar estas opções no menu de ações relacionadas de um caixa centralizado:
    • Editar
       para alterar qualquer um dos atributos. Você também pode adicionar ou remover subcontas.
    • Copiar
       para alterar a conta principal ou as subcontas e salvá-las como um novo caixa centralizado.
    • Desativar
       para marcá-lo como inativo de forma que não esteja disponível para geração de relatórios de caixa centralizado.
  • Use estes relatórios para visualizar os saldos de caixa centralizado e avaliar a necessidade de transferência de fundos entre as instituições financeiras:
    • Resumo de saldo de caixa centralizado intradia
      : exibe os saldos do dia atual na moeda do relatório, por caixa centralizado, usando seus demonstrativos bancários intradia.
    • Resumo de saldo de caixa centralizado do dia anterior
      : exibe os saldos do dia anterior na moeda do relatório, por caixa centralizado, usando seus demonstrativos bancários do dia anterior.
    O Workday usa o tipo de taxa cambial selecionado nos relatórios para converter as moedas da conta principal e das subcontas em uma única moeda de relatório.
    Você seleciona os códigos de tipo de saldo para visualizar os saldos do caixa centralizado da conta principal e das subcontas. O Workday inclui automaticamente os códigos de tipo de saldo do livro-razão final para estes formatos de arquivo de demonstrativo bancário:
    • BAI2 - Código de tipo 015
    • BTRS - Código de tipo 015
    • ISO - Código de tipo CLBD
    • MT940/942 - Código de tipo 62F
  • Crie transferências de conta bancária para liquidação para mover fundos entre contas dentro do mesmo ou de diferentes caixas centralizados. Você pode transferir e liquidar os fundos usando a Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) ou a forma de pagamento eletrônica.