Considerações para a definição: caixas bancários centralizados
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões na hora de planejar sua configuração e o uso de caixas bancários centralizados. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Você pode criar um caixa centralizado para consolidar os saldos bancários em contas diferentes em uma única estrutura. Isso permite que você analise os saldos e otimize os juros pagos e recebidos em uma conta consolidada para melhorar a gestão da liquidez global.
Vantagens para a empresa
Os caixas centralizados permitem que você:
- Mantenha relacionamentos entre a conta principal e as subcontas no Workday em vez de em planilhas externas.
- Controle os saldos das contas bancárias e as atividades em relatórios de posição do caixa e de saldo por caixa centralizado.
- Avalie quando transferir fundos entre contas bancárias em uma rede bancária com base no saldo de caixa centralizado.
- Mantenha os saldos ideais na conta principal e nas subcontas para maximizar a receita de juros e reduzir as taxas bancárias.
Casos de uso
Você pode usar caixas centralizados para:
- Agrupar várias subcontas de empresas, instituições financeiras e moedas em uma conta principal para simplificar seus relatórios.
- Converter as moedas das subcontas em uma única moeda da conta bancária principal para exibir nos relatórios de posição de caixa.
- Visualizar sua posição do caixa diária, saldos-alvo de conta bancária e valores de superávit e déficit em um relatório de posição de caixa filtrado por caixa centralizado.
- Iniciar transferências de fundos entre subcontas com base nos saldos de caixa centralizado do dia atual e do dia anterior.
Perguntas a considerar
Pergunta | Considerações |
|---|---|
Como o Workday informa saldos de subconta em várias moedas com a moeda da conta bancária principal? | O Workday usa o tipo de taxa cambial selecionado nos relatórios de resumo de saldo de caixa centralizado para converter todas as moedas da conta para a moeda do relatório. Você pode visualizar o saldo líquido do caixa centralizado e os saldos de subconta em uma única moeda. |
Como você movimenta fundos entre subcontas em um caixa centralizado? | Você pode criar transferências de conta bancária para liquidação para movimentar fundos entre subcontas no mesmo caixa centralizado ou em caixas centralizados diferentes. Você pode transferir e liquidar os fundos usando a Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) ou a forma de pagamento eletrônica.
Assim que o Workday liquida os valores transferidos, o relatório Resumo de saldo de caixa centralizado intradia reflete os novos saldos de conta usando o demonstrativo bancário intradia atualizado. |
Recomendações
- Se você gerencia um grande número de contas bancárias, considere agrupá-las em caixas centralizados por categoria ou forma de pagamento. Exemplo: um caixa centralizado para pagamentos da folha de pagamento e provisões separadas para pagamentos da fatura de fornecedor e pagamentos em cheque. Assim, você poderá rastrear os saldos das contas e as transações pelas contas centralizadas.
- Para manter uma estrutura hierárquica em vários caias centralizados, você pode definir uma conta bancária selecionada como uma conta principal em 1 caixa centralizado e uma subconta em outro caixa centralizado. Exemplo: uma subconta em uma provisão global como uma conta principal em uma provisão regional.
- Você pode usar os campos do relatório de caixa centralizado em relatórios personalizados para rastrear saldos de contas bancárias, transferências de contas bancárias e previsão de caixa.
Requisitos
Para transferir fundos entre contas bancárias de várias empresas, configure um perfil intercompanhias para caixas centralizados de várias empresas usando a tarefa
Editar perfil intercompanhias da empresa
.Limitações
Uma solução de varredura de caixa para caixas centralizados não está disponível no momento. Você pode usar relatórios de caixas centralizados e de posição do caixa para determinar para onde transferir fundos manualmente usando uma transferência bancária para liquidação.
Definição de locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínio | Considerações |
|---|---|
Set Up: Cash Pool na área funcional Cash Management | Permite que os usuários criem, visualizem e editem caixas centralizados e personalizem relatórios de caixa centralizado. Os usuários também podem usar o relatório Find Cash Pools e acessar todas as suas ações relacionadas. |
Reports: Cash Forecast Reporting na área funcional Cash Management | Permite que os usuários visualizem os relatórios padrão e personalizados de caixa centralizado. |
Set Up: Company Accounting na área funcional Common Financial Management | Os usuários protegidos neste domínio podem criar um perfil intercompanhias para transferir fundos entre contas bancárias de diferentes empresas. |
Processos de negócios
Sem impacto.
Relatórios
Relatório ou painel | Considerações |
|---|---|
Relatório Find Cash Pool
| Permite pesquisar e visualizar os caixas centralizados de sua organização.
Você pode selecionar estas ações relacionadas em um caixa centralizado:
|
Relatório Resumo de saldo de caixa centralizado intradia
| Exibe os saldos do dia atual na moeda do relatório por caixa centralizado usando seus demonstrativos bancários intradia. O relatório exibe os saldos da conta principal e de cada subconta. |
Relatório Resumo de saldo de caixa centralizado do dia anterior
| Exibe os saldos do dia anterior na moeda do relatório por caixa centralizado usando seus demonstrativos bancários do dia anterior. O relatório exibe os saldos da conta principal e de cada subconta. |
Relatórios n Intraday e Prior Day Cash Position
| Você pode usar relatórios de posição do caixa para visualizar seus recebimentos e pagamentos de caixa usando demonstrativos bancários intradia ou do dia anterior e atividades de caixa externas. Você pode filtrar as contas bancárias por caixa centralizado.
Os relatórios ajudam a identificar para onde você precisa transferir dinheiro com base nos valores de superávit ou déficit e no saldo-alvo e final das contas. |
Fornecemos estes objetos de negócios que você pode usar para criar relatórios personalizados:
- Caixa centralizado
- Cash Pool Type
Nós fornecemos a fonte de dados de relatório
Caixa centralizado
que você pode usar em relatórios personalizados. Esta fonte de dados retorna 1 linha por caixa centralizado. Ele solicita a conta bancária, a subconta, o caixa centralizado e a moeda da conta para filtrar os resultados do relatório.Integrações
- O Workday fornece estes serviços Web que você pode usar para importar e exportar dados de caixa centralizado:
- Obter caixas centralizados
- Colocar caixa centralizado
- Para fazer pagamentos por transferência bancária, configure as integrações bancárias para gerar os arquivos de pagamento para processamento de liquidação e entrega aos bancos. Você pode atribuir um sistema de integração a cada forma de pagamento eletrônico para as contas bancárias que planeja usar para o processamento de liquidação.
Relações e interações
Você adiciona pagamentos por transferência bancária a execuções de liquidação automáticas ou manuais. Quando os pagamentos por transferência são liquidados, o Workday move os fundos entre as contas bancárias e gera os lançamentos contábeis associados.
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.